[퀵리포트] 진성티이씨, "매수" 유지..목표가 1만3400원 유지-하나금투

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하나금융투자는 19일 진성티이씨에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만3400원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만3400원이다.

하나금융투자 강준구 연구원이 작성한 진성티이씨 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ Caterpillar를 고객사로 확보. 미국 인프라투자 수혜 가능
▶ Caterpillar와의 동상이몽? 주가는 다르게 갈 수 있다.
▶ 2019년 매출액과 영업이익 전년대비 각각 16%, 36% 성장



지난 16일 주가는 전일대비 2.82% 상승한 8010원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.62배, 자기자본이익률(ROE)은 12.9%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[진성티이씨] 투자 체크 포인트

기업개요 건설중장비 하부주행체 부품 제조업체로 주 고객사는 미국 캐터필러
사업환경 ▷ 미국시장은 회복세를 보이며 성장을 하였으나, 중국시장은 여전히 완만한 수요를 보임
▷ 동사가 제조하는 롤러는 6개월 ~ 2년에 한번 교체해야 하는 소모품 성격을 띰
▷ 중국의 부동산 경기 회복시 굴삭기 관련 업체들의 수혜가 기대됨
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산, 건설경기에 직접적인 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 단조품
▷ 주조품
▷ 가공품
실적변수 ▷ 국내외 부동산 경기 호황시 수혜
▷ 철강재 가격 하락시 원가 하락, 환율 상승시 수익성 개선
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 124.20%
- 유동비율 134.86%
- 당좌비율 77.85%
- 이자보상배율 24.63%
- 금융비용부담률 0.40%
- 자본유보율 1,531.33%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

진성티이씨의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[진성티이씨] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 4,851 5,410 4,383
영업이익 396 663 253
영업이익률(%) 8.2% 12.3% 5.8%
순이익(연결지배) 284 454 171
순이익률(%) 5.9% 8.4% 3.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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