아이투자 밸류라인(http://value.itooza.com)은 다양한 기준으로 투자할만한 종목을 고를 수 있는 유용한 툴입니다. 널리 쓰이는 몇 가지 방법을 서비스 활용법과 함께 소개합니다.밸류라인 서비스 중 '마법공식' 메뉴는 조엘 그린블라트가 창안한 마법공식에 따라 저평가 기업을 찾아주는 서비스다. 2000년대 우리나라에 '주식시장을 이기는 작은 책'으로 소개돼 지금까지 가장 널리 알려진 퀀트 방식의 투자법이다.
아이투자는 일반 투자자들이 좀 더 쉽게 마법공식을 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA(총자산수익률)로, 이익수익률은 PER(주가수익배수)로 대체해 순위를 매겨준다.
종목쇼핑 센터 탭 가장 아래에서 마법공식 메뉴를 찾을 수 있다.
☞ 마법공식 바로가기
메뉴를 클릭하면 아래와 같은 화면이 나온다. 11월 16일 기준 마법공식에 따른 상위 5개 종목은 BGF, 효성, SK디스커버리, 케이씨, HDC다. 각 종목의 ROA 순위와 PER 순위, 그리고 이를 합산한 점수도 함께 볼 수 있다.
[표1] 아이투자 밸류라인 서비스 화면
- 1800개 종목 모두의 데이터가 들어온다
(자료: 아이투자 밸류라인 마법공식서비스)
※ 위 데이터를 볼 때 유의할 점!
PER과 ROA 모두 순이익이 지표 계산에 들어간다. 따라서 아래 PER에 대한 유의사항이 공통으로 적용된다.
1) PER이 4배 미만인 경우, 일시적인 이익 영향인지 점검한다.
2) 분기 적자가 많은 기업은 피한다. 최근 6개 분기 중에 2회 이상이면, 적자가 많은 편이다.
3) 최근 분기 EPS가 늘고 있거나, 5년 PER보다 낮은 기업을 눈여겨본다.
이러한 조건들을 고려해 아래 기준으로 볼만한 기업을 추려봤다. 다음 표에서 붉은 글씨로 표시한 종목이 아래 기준을 통과한 종목이다. 기준을 만족한 기업은 유니테스트, 한양이엔지, 아이즈비전, 에이텍, 다우데이타 등 17개다.
2) 3분기 EPS 성장률 > 0%
3) (최근 4개 분기 EPS 최대값) / (최근 4개 분기 EPS 평균값) <2
* 간단한 엑셀 수식을 활용할 수 있다면, 종목쇼핑 서비스 데이터를 다운받아 아래처럼 목록을 만들 수 있다. 만약 그렇지 않더라도 눈으로 대략 살피며 최근 6개 분기 적자가 거의 없고, 순이익 액수가 비교적 고르며 증가하는 기업을 찾아도 된다.
좀 더 상세한 검색이 필요하다면 시장(거래소(코스피)/코스닥), 세부업종, 시가총액 기준별로도 검색할 수 있다. 이는 다른 골드다이아 서비스 메뉴에도 대부분 적용된 공통 기능이다. 또한, 엑셀 다운로드와 프린트 기능을 이용하면 현재 웹페이지에서 보이는 화면 그대로 엑셀 파일로 내려받거나 출력할 수 있다. 엑셀을 활용하면 아래 정보에 대한 추가적인 가공도 가능하다.
[표3] 아이투자 밸류라인 서비스 화면
- 1800개 종목 모두의 데이터가 들어온다
(자료: 아이투자 밸류라인 마법공식서비스)
아이투자 밸류라인 서비스를 활용하면 이처럼 저평가 우량 기업을 손쉽게 골라낼 수 있다. 아이투자 밸류라인은 실적 마감 다음날 상장사의 3분기 실적을 담은 엑셀 파일을 제공하며, 실적이 사이트에 반영되고 나면 종목쇼핑, 마이쇼핑 등 솔루션을 이용해 스스로 종목을 추릴 수 있다.
한편, 아이투자 스노우볼레터는 마법공식에 따른 고ROE·저PER 30선도 정기적으로 제공하고 있다. 한 달에 두 번, 매월 10일과 25일을 전후해서 30선을 받을 수 있다. 마법공식에 관심이 있다면 스노우볼레터를 구독해보자. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있다.
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서비스 문의 ☏ 02)723-9093
[밸류라인 서비스 활용기사]
☞ [종목족보] 3Q 실적 반영한 저PER 50선
☞ [종목족보] 3Q 실적 반영한 고ROE 50선
☞ [종목족보] 3분기 매출액, 영업이익 증가율 20選
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
-
1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
-
2
윤활유
3▲4.2%
▲3▼00
4,240원
▲310원▲7.9%
-
3
해운사
7▲2.6%
▲6▼10
3,220원
▲285원▲9.7%
-
4
자전거/전기자전거
11▲2.5%
▲3▼71
21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[유니테스트] 최근 종목 뉴스
[유니테스트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 검사 장비를 개발 및 생산하는 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품·장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼 |
| 주요제품 | 메모리 컴포넌트 테스트 장비 58.15% 인버터, 태양광 시스템 등 31.74% 프로그램 판매 등 4.98% 메모리 모듈 테스트 장비 2.38% JIG류, Socket Guide 등 2.33% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ PCB류 (14.9%) ▷ IC류 (24.2%) ▷ POWER (2.7%) ▷ 기타 (53.8%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 생산업체(주로 SK하이닉스, 대만·중국업체)들의 투자 확대시 수혜 ▷ 환율 상승 시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 34.25% - 유동비율 511.16% - 당좌비율 287.29% - 자본유보율 1,330.20% |
| 신규사업 | ▷ NAND 테스터로 제품 다각화 ▷ (주)테스티안을 메모리와 시스템반도체를 망라하는 종합 테스터 메이커 회사로 발전시킬 계획 - (주)테스티안: 시스템반도체 테스터 개발회사로 2013년에 인수 |
유니테스트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유니테스트] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,678 | 1,238 | 1,146 |
| 영업이익 | 71 | -60 | -90 |
| 영업이익률(%) | 4.3% | -4.8% | -7.9% |
| 순이익(연결지배) | 68 | -53 | -60 |
| 순이익률(%) | 4.0% | -4.3% | -5.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)