[퀵리포트] 롯데푸드, "보유"로 하향..목표가 21%↓ 75만원-NH證

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NH투자증권은 26일 롯데푸드에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 95만원 대비 21% 하향한 75만원이다.

NH투자증권 조미진 연구원이 작성한 롯데푸드 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 19년 연간 영업이익은 8.5%y-y 증가 예상
▶ 업종 장기 성장 모멘텀 확보 부족
▶ 투자의견 Hold, 목표주가 750,000원 신규 제시




이날 오전 9시 39분 현재 롯데푸드 주가는 전일대비 0.76% 상승한 66만5000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.10배, 자기자본이익률(ROE)은 16.0%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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[롯데푸드] 투자 체크 포인트

기업개요 구구콘, 마아가린, 육가공(햄) 제품을 생산 판매하는 롯데계열 식품업체
사업환경 ▷ 전반적인 식품가공 산업의 성장성은 둔화되는 추세
▷ 음식료 업체들은 기능성 식품, 건강지향식품 등 특수 목적 식품을 중심으로 성장을 꾀하고 있음
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감한 산업으로 계절적 요인에 영향을 받음
주요제품 유지식품 44.92%
육가공 29.78%
빙과 25.30%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 유제품 (14년 5674원 → 15년 5105원 → 16년 4661원 → 17년 4938원 → 18년1Q 5784원 → 18년2Q 5420원 → 18년3Q 5173원/kg)
▷ 유지원유 (15년 1112원 → 16년 1140원 → 17년 1154원 → 18년1Q 1086원 → 18년2Q 1059원 → 18년3Q 1041원/kg)
▷ 육가공
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 원유, 유지원유 가격 하락시 이익 증가
▷ 원재료 유지원유 수입에 의존해 환율 하락시 이익 증가
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 84.28%
- 유동비율 233.68%
- 당좌비율 136.68%
- 이자보상배율 1.57%
- 금융비용부담률 0.41%
- 자본유보율 17,488.73%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

롯데푸드의 정보는 2022년 06월 30일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

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