[퀵리포트] 코스모화학, "매수" 유지..목표가 18%↓ 2만2000원-미래에셋대우

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미래에셋대우는 27일 코스모화학에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만7000원 대비 18% 하향했다.

미래에셋대우 이재광 연구원이 작성한 코스모화학 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 국내 유일의 황산코발트 생산업체
▶ 19년부터 본격적으로 이차전지 향 출하 증가할 것
▶ 한국은 글로벌 1위의 정련 코발트 수입국임을 감안하면, 수입 대체 만으로도 양적 성장 가능




이날 오전 9시 44분 현재 코스모화학 주가는 전일대비 0.33% 상승한 1만5050원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 72.4배, 주가순자산배수(PBR)는 2.16배, 자기자본이익률(ROE)은 3.0%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[코스모화학] 투자 체크 포인트

기업개요 안료로 사용되는 이산화티타늄 국내 독점, 양극활물질 원재료인 '황산코발트' 생산 전문 기업
사업환경 ▷ 합성수지, 페인트, CRT, 고무, 제지에 사용되는 백색안료 이산화티타늄을 국내에서 유일하게 제조
▷ 2차전지 기초소재 황산코발트는 2011.10 이후 국내 독점 생산, 판매중
경기변동 전방산업이 광범해 전반적인 경기에 민감. 수출 비중 70% 이상으로 해외 경기에도 민감
주요제품 신소재 62.18%
이산화티타늄 22.73%
황산코발트 13.46%
촉매 1.70%
연결조정 -0.07%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 이산화티타늄 제조부문 : 원광석, 유황 (95%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 전방산업 호황 시 수혜
▷ 수출 비중이 높아 환율에 따라 실적 변동
▷ 원자재인 원광석과 유황의 국제 가격 변동
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 140.31%
- 유동비율 88.60%
- 당좌비율 37.72%
- 이자보상배율 7.35%
- 금융비용부담률 1.13%
- 자본유보율 90.26%
신규사업 ▷ 2017년 11월, 코발트 사업부문 단순,물적 분할
- 코스모에코켐(주) 설립

코스모화학의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코스모화학] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 7,990 7,182 5,126
영업이익 30 414 305
영업이익률(%) 0.4% 5.8% 5.9%
순이익(연결지배) -268 112 109
순이익률(%) -3.4% 1.6% 2.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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