[퀵리포트] 티씨케이, "매수"..목표가 7만원 신규제시-신영證

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신영증권은 28일 티씨케이에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 7만원으로 산정했다.

신영증권 이원식 연구원이 작성한 티씨케이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ SiC 시장 내 과점 업체
▶ 3D NAND 적층수 확대에 대한 기대
▶ 투자의견 매수, 목표주가 7.0만원으로 커버리지 개시




지난 27일 주가는 전일대비 2.19% 하락한 4만9100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.6배, 주가순자산배수(PBR)는 3.32배, 자기자본이익률(ROE)은 26.4%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[티씨케이] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체·태양광·LED 장비에 쓰이는 고순도 흑연부품 제조사
사업환경 ▷ 태양광산업은 주력 제품 가격하락으로 대부분의 업체들의 시설투자 계획을 보류하거나 취소한 상태
경기변동 ▷ 반도체·태양광·LED 업황에 민감하지만, 소모품이란 특성때문에 실적 변동이 제한적
주요제품 Solid SiC(반도체 공정 부품) 83.66%
반도체용 고순도 흑연제품 9.57%
Susceptor(LED 및 반도체부품) 5.64%
HEATER 등 0.87%
태양광용 고순도 흑연제품 0.26%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ TOKAI CARBON CO.,LTD (99.7%) : 탄소제품
▷ 기타 (0.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체·태양전지·LED 잉곳 생산업체들의 설비투자 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 16.71%
- 유동비율 510.59%
- 당좌비율 446.16%
- 자본유보율 5,820.48%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

티씨케이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[티씨케이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 1,648 3,196 2,708
영업이익 500 1,270 1,034
영업이익률(%) 30.3% 39.8% 38.2%
순이익(연결지배) 491 941 819
순이익률(%) 29.8% 29.4% 30.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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