[퀵리포트] 삼성에스디에스, "매수"..목표가 26만5000원 신규제시-케이프證

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[아이투자 한정석 기자]케이프투자증권은 29일 삼성에스디에스에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 26만5000원으로 산정했다.

케이프투자증권 정솔이 연구원이 작성한 삼성에스디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 투자포인트: IT서비스 4대 전략 사업 중심의 성장세 지속
▶ 실적전망: 2019년 매출 +9% YoY, 영업이익 +21% YoY 수준의 안정적인 성장 유지





지난 28일 주가는 전일대비 0.82% 상승한 18만5500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.45배, 자기자본이익률(ROE)은 10.4%다.

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[삼성에스디에스] 투자 체크 포인트

기업개요 삼성계열사 중 하나로 시스템통합구축과 소프트웨어 개발 서비스를 제공하는 업체
사업환경 ▷ 국내 IT서비스시장 규모는 2009년이후 매년 성장했지만 전산시스템의 보편화에 따라 성장률이 하향 안정화되고 있는 추세
▷ 글로벌화와 블록화 등으로 인한 교역시장의 확대로 물류수요는 풍부해질 것으로 전망
경기변동 ▷ 경기와 물동량 변동에 영향을 크게 받음
주요제품 ▷ IT서비스
- 비즈니스솔루션 (14.2%)
- 클라우드&ITO (42.3%)
▷ 물류BPO 서비스 (43.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 상품 (11.9%)
▷ 원부재료 (23%)
▷ 외주비 (65.1%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 경제 성장률 호전시 수혜, 물동량 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 15%, 유동비율 495%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 1794배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼성에스디에스의 정보는 2018년 12월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성에스디에스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 12,476 50,837 45,472
영업이익 1,478 6,666 4,579
영업이익률(%) 11.8% 13.1% 10.1%
순이익(연결지배) 1,400 6,294 5,303
순이익률(%) 11.2% 12.4% 11.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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