[급등! 슈스톡] 대림산업, '저평가+실적+수급' 3박자 매력에 17% 급등!

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[아이투자 슈퍼스톡스클럽]종목별 엇갈림이 큰 장세가 이어지는 가운데 슈퍼스톡스 클럽이 제 가치를 찾아가는 추천주를 꾸준히 배출하고 있다. 29일 오후 2시 6분 현재 대림산업 주가는 전일 대비 1.5% 오른 9만6000원에 거래 중이다. 장중 2.4% 상승한 9만6800원을 기록해 추천가 대비 수익률 17%를 돌파했다.

슈퍼스톡스는 실적 개선 추세를 고려하면 주가가 기업가치 대비 과도하게 저평가된 점을 주목해 대림산업을 추천했다. 추천 당시 대림산업 투자지표는 PER 4배, PBR 0.55배, ROE 13.5%였다. 슈퍼스톡스는 기업가치가 뒷받침되는 우량주를 매일 추천한다.


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[그림] 대림산업 추천 당시 투자포인트


◈ 11/29일슈퍼스톡스 특징주: 신세계 I&C, 멀티캠퍼스, 유비쿼스, 사람인에이치알, 아이디스, 미래컴퍼니, 로보스타, 다나와, 이엔에프테크놀로지
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[대림산업] 투자 체크 포인트

기업개요 해외 플랜트 비중 높은 종합건설업체로 자회사 여천NCC에서 석유화학제품 생산 중
사업환경 ▷ 국내 건설은 주택경기 침체로 회복여부 불투명한 상황
▷ 해외수주는 중동지역 인프라 투자 확대로 증가세를 보일 것으로 전망
▷ 석유화학은 인구증가와 소득수준 향상으로 지속적인 성장 예상
경기변동 ▷ 건설과 석유화학 모두 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업
- 건설: 정부 금융정책과 인프라 투자에 영향을 받음
- 석유화학: 국제 유가에 영향을 받음
주요제품 ▷ 건설부문 (82.8%) : 토목사업 (13.3%), 주택사업 (57.5%), 플랜트사업 (12%)
▷ 제조부문 (15.1%) : 석유화학제품 (11.1%), 모터사이클/ 자동차부품 (3.1%) 등
▷ 관광/레저/부동산임대 등 (1.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 철근 (12.5%, 14년 65만원 → 15년 60만원 → 16년 63만원 → 17년 59만원 → 18년 66만원 → 18년 3Q 64만5000원)
▷ 레미콘 (16.1%, 14년 5만9400원 → 15년 5만9400원 → 16년~18년 6만2400원)
▷ 가구류 (9.1%)
▷ 기타 (61%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 원유가 상승시 플랜트 수주량 늘어나 수혜
▷ 정부 SOC 투자 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 91%, 유동비율 157%
- 자산 대비 차입금 비중 18%
- 이자보상배율 6배
신규사업 ▷ 터널굴착 공기단축
▷ 적층형 완전건식 바닥구조시스템
▷ 관입력이 증강된 PBD 시공장비
▷ 저시멘트 자기충전 콘크리트
▷ SUPER Concrete
▷ 공동주택 방화문
▷ 다기능 스마트 창호
▷ 적조대응형 해수담수화 시스템
▷ 전주기 엔지니어링 및 가설공법

대림산업의 정보는 2018년 12월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대림산업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 70,572 112,280 86,540
영업이익 5,080 3,556 3,247
영업이익률(%) 7.2% 3.2% 3.8%
순이익(연결지배) 6,394 4,905 2,653
순이익률(%) 9.1% 4.4% 3.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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