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대신증권은 30일 현대백화점에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 12만5000원이다.대신증권 유정현 연구원이 작성한 현대백화점 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 매수와 목표주가 125,000원(2019년 기준 P/E 11배) 유지
▶ 면세점 오픈 초기 공격적인 광고 판촉비 집행에 따른 이익 감소는 불가피 할 것으로 보이나, 면세점 사업으로 valuation trap에 갇혀 있었던 동사의 기업 가치는 재평가 받는 기회를 엿볼 수 있게 되었음
▶ 다만 면세점 모객을 위한 동사 전략의 성공 여부에 따라 valuation re-rating 가능성은 충분함에도, 강북지역 면세점 점포들에 비해 안정적인 트래픽을 확보하기까지는 다소 시간이 필요하기 때문에 면세점 상위 사업자들과의 valuation gap 해소에는 여유를 갖고 지켜봐야 할 것으로 판단
지난 29일 주가는 전일대비 2.08% 상승한 9만3400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배, 자기자본이익률(ROE)은 5.5%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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이 시각 강세업종/테마04.18 09:20
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1
철강 대리점(열연,냉연)
8
▲9.4%
▲7
▼0
1
4,355원
▲705원▲19.3%
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2
강관
6
▲7.1%
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3,775원
▲870원▲30.0%
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알루미늄
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2,650원
▲295원▲12.5%
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스테인리스·특수강판
6
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51,900원
▲11,000원▲26.9%
이 시각 급등주04.18 09:20
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[현대백화점] 최근 종목 뉴스
[현대백화점] 투자 체크 포인트
기업개요 | 서울 강남과 신촌, 부산과 대구 등에 백화점을 운영 중인 현대백화점 그룹 계열회사 |
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사업환경 | ▷ 다양한 유통채널 등장, 경기침체로 인한 소비심리 위축으로 성장률이 낮아지는 추세 ▷ 업황 부진을 탈피하기 위해 백화점업계는 아웃렛이나 쇼핑센터 등으로 출점할 것으로 전망 ▷ 온라인 쇼핑몰 이용증가와 고령화 및 1인~2인 가구 증가로 대형마트 선호도는 낮아지는 추세 |
경기변동 | ▷ 패션상품 및 소비재 위주 상품 판매로 경기 변동에 민감 |
주요제품 | 백화점 55.01% 면세점 48.29% 기타/내부거래제거 -3.30% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 해당사항 없음 |
실적변수 | ▷ 신규 출점시 매출 증가 ▷ 소비 경기 회복시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 75.04% - 유동비율 102.16% - 당좌비율 45.38% - 이자보상배율 9.19% - 금융비용부담률 1.03% - 자본유보율 3,862.54% |
신규사업 | ▷ 서울 지역 시내면세점 특허 사업자로 선정, 2018년 11월 면세점 출점 예정 |
현대백화점의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대백화점] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 42,075 | 50,141 | 35,724 |
영업이익 | 3,035 | 3,209 | 2,644 |
영업이익률(%) | 7.2% | 6.4% | 7.4% |
순이익(연결지배) | -798 | 1,441 | 1,894 |
순이익률(%) | -1.9% | 2.9% | 5.3% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)