[이시각 업종별 저PER] 한일홀딩스 1.1배, 코스피 1위

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[아이투자 하지민 연구원]30일 오후 1시 30분 현재 한일홀딩스의 주가수익배수(PER)가 1.1배로 코스피 중 가장 낮다. 그 다음은 계룡건설, 동부건설, 신대양제지, 롯데칠성 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

PER은 이 시각 시가총액을 2018년 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 계산했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다.




아이투자는 주요 업종별 저PER 기업들을 매주 요일별로 점검해 표로 제공한다. 1주일에 한번씩 업데이트된 정보를 확인할 수 있다.

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[한일홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 서울랜드 보유한 국내 2위권 시멘트·레미콘 업체
사업환경 ▷ 국내 시멘트 제품은 제조사간 품질과 생산기술의 차이가 거의 없으며 7개 제조사가 대부분을 차지
▷ 최근 시멘트 가격 인상은 긍정적
▷ 유럽 등 건축 선진국에서는 레미탈과 같은 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장에서도 확산되고 있는 추세
경기변동 ▷ 건설 경기에 매우 민감
▷ 주택건설경기 변동의 사이클에 따라 움직임
▷ 계절적인 영향으로 성수기(5, 10월)와 비수기(1, 2월)가 뚜렷하게 구분
주요제품 ▷ 시멘트 (36.8%) : 한일시멘트 (14년 6만8198원 → 15년 6만8622원 → 16년 6만5065원 → 17년 6만5047원 → 18년2Q 6만1075원)
▷ 레미콘 (21.5%) : 한일레미콘 (14년 6만772원 → 15년 6만44원 → '6년 6만2453원 → 17년 6만3854원 → 18년2Q 6만4942원 → 18년3Q 6만4616원)
▷ 레미탈 (21.6%)
▷ 서비스 외 (19.9%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 슬래그 (14년 1만7600원 → 15년 1만7647원 → 16년 1만8062원 → 17년 1만7402원 → 18년2Q 2만83원 → 18년3Q 1만8929원/톤)
▷ 플라이애쉬 (14년 2만4409원 → 15년 2만6886원 → 16년 3만880원 → 17년 3만5869원 → 18년3Q 3만2328원/톤)
▷ 모래
▷ 자갈
* 괄호 안은 원재료 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 주택·토목 경기 호황 시 수혜
▷ 유연탄 가격 하락시 수혜
▷ 환율 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 51%, 유동비율 542%
- 자산 대비 차입금 비중 31%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

한일홀딩스의 정보는 2019년 01월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한일홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 219 10,668 10,678
영업이익 0 969 812
영업이익률(%) 0% 9.1% 7.6%
순이익(연결지배) 3,369 571 808
순이익률(%) 1538.4% 5.4% 7.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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