[실시간 분석] 에스엘, +3% 상승…증권사 목표가 2만2000원 제시

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[아이투자 현명한 기자]에스엘 주가가 강세를 보이고 있다. 6일 오전 10시 33분 현재 에스엘의 주가는 전일대비 3% 상승한 1만7000원이다.

이날 주가 상승은 에스엘의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


이베스트투자증권은 지난 5일 에스엘에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2000원으로 제시했다.

이베스트투자증권 유지웅 연구원이 작성한 에스엘 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ GM향 초대형 수주확보 임박, 중장기 먹거리 확보 전망
▶ ADB 탑재, LED비중 증가로 기존 매출에서의 수익성도 지속적인 개선
▶ 합리적 수준 이하의 가격, 적극 비중확대를 권고

에스엘은 올해 3분기 연결기준 매출액이 3986억4479만원으로 전년 동기 3736억1843만원 대비 6.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 122억9837만원으로 전년 동기 103억8094만원 대비 18.4% 늘었다. 지배지분 순이익은 110억7314만원으로 전년 동기 199억1536만원 대비 44.4% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 에스엘의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 164억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 4068억원, 지배지분 순이익은 217억3300만원이다.

현재가 1만7000원 기준 주가수익배수(PER)는 12.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.60배, 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.


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[에스엘] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차 전조등를 주력으로 하는 부품업체로 현대기아차와 GM 등에 납품중
사업환경 ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대차그룹의 글로벌 판매량 증가로 수혜를 보고 있음
▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체의 부품 구매선 다변화은 국내 부품사에 기회요인
▷ 현대차그룹의 자체 생산 부품 확대와 엔화 약세에 따른 일본차 경쟁력 회복은 리스크
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 고객사 완성차 판매량에 영향을 받음
주요제품 ▷ LAMP PARTS 및 기타 (56.2%)
▷ 금형 및 기타 (17.3%)
▷ CHASSIS PARTS 외 및 기타 (26.4%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ SPHC-P (kg당 14년 745원 → 15년~18년1Q 635원 → 18년2Q 695원)
▷ SAPH 440-P (kg당 14년 850원 → 15년~18년1Q 713원 → 18년2Q 776원)
* 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수 ▷ 현대차와 GM 납품모델의 판매량 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 14%, 유동비율 432%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ AVM(어라운드 뷰 모니터링 시스템), HUD(전방표시장치), 차량용 무선충전기, AAF(Active Air Flap: 능동형 공기유입 제어장치)의 개발 및 사업 확대

에스엘의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스엘] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 5,026 7,209 6,388
영업이익 -19 328 326
영업이익률(%) -0.4% 4.5% 5.1%
순이익(연결지배) 362 951 1,089
순이익률(%) 7.2% 13.2% 17%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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