[퀵리포트] JB금융지주, "Trading Buy" 유지..목표가 8200원 유지-미래에셋대우

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편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
[아이투자 현명한 기자]미래에셋대우는 6일 JB금융지주에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 8200원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 8200원이다.

미래에셋대우 강혜승 연구원이 작성한 JB금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 예상 ROE 8~9%대인데 P/B 0.3배 수준에서 거래 중인 JB금융 주가는 뚜렷한 저평가 상태로 판단
▶ 계획대로 순항 중인 보통주자본비율 개선 추이

이날 오전 10시 40분 현재 JB금융지주 주가는 전일대비 0.35% 하락한 5680원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 5.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.41배, 자기자본이익률(ROE)은 8.2%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[JB금융지주] 투자 체크 포인트

기업개요 전북은행 보유한 금융지주사
사업환경 ▷ 은행업은 규제강화로 성장성이 제한되고 있으며 M&A를 통해 경쟁구도가 재편될 것으로 전망
▷ 정부 주관 주택금융 증가로 순이자마진 지속 감소
경기변동 ▷ 경기 변동과 정부의 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 [자금 운용내역]
▷ 대출금 (74.6%)
▷ 현금 (0.6%)
▷ 유가증권 (9.8%)
* 괄호 안은 평균잔액 비중
원재료 [자금 조달내역]
▷ 원화예수금 (66.3%)
▷ 원화발행금융채 (13.5%)
▷ 외화예수금 (1.6%)
▷ 자본총계 (6.5%)
* 괄호 안은 평균잔액 비중
실적변수 ▷ 예대마진 개선시 수혜
▷ 예치금 증가시 수혜
▷ BIS 비율 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

JB금융지주의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[JB금융지주] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 0 919 616
영업이익 479 606 368
영업이익률(%) 0% 65.9% 59.7%
순이익(연결지배) 2,110 1,851 1,427
순이익률(%) 0% 201.4% 231.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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