[퀵리포트] BNK금융지주, "매수" 유지..목표가 1만500원 유지-미래에셋대우

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편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
[아이투자 박식한 기자]미래에셋대우는 6일 BNK금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만500원이다.

미래에셋대우 강혜승 연구원이 작성한 BNK금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 예상 ROE 7%대인데 P/B 0.3배 수준에서 거래되고 있어서 저평가 상태로 판단
▶ 2018-19년 예상 배당 수익률 각각 4.3%, 4.6%로 배당 매력 존재

이날 오전 10시 40분 현재 BNK금융지주 주가는 전일대비 0.80% 하락한 7430원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 5.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.32배, 자기자본이익률(ROE)은 5.9%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[BNK금융지주] 투자 체크 포인트

기업개요 부산은행, BS투자증권, BS신용정보 등 자회사를 거느리고 있는 금융지주회사
사업환경 ▷은행업은 규제강화로 성장성이 제한되고 있으며 M&A를 통해 경쟁구도가 재편될 것으로 전망
▷정부 주관 주택금융 증가로 순이자마진 지속 감소
경기변동 ▷경기 변동과 정부의 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 [자금 운용내역]
▷ 원화예치금 (10.5%)
▷ 유가증권 (73%)
* 괄호 안은 잔액 비중
원재료 [자금 조달내역]
▷ 원화예수금 (7.8%)
▷ 자기자본 (22.6%)
▷ 차입부채 (58.5%)
* 괄호 안은 자금조달 비중
실적변수 ▷예대마진 개선시 수혜
▷예치금 증가시 수혜
▷BIS 비율 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

BNK금융지주의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[BNK금융지주] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 0 1,857 1,305
영업이익 513 1,342 779
영업이익률(%) 0% 72.3% 59.7%
순이익(연결지배) 5,393 4,031 5,016
순이익률(%) 0% 217.1% 384.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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