[퀵리포트] 기업은행, "매수" 유지..목표가 2만500원 유지-미래에셋대우

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편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
[아이투자 강해자 기자]미래에셋대우는 6일 기업은행에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만500원이다.

미래에셋대우 강혜승 연구원이 작성한 기업은행 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 배당 매력 높은 은행주: 2018-19년 예상 배당 수익률 각각 5.1%, 5.5%
▶ 견조한 중소기업대출 성장, 꾸준한 순이자이익 증가 시현

이날 오전 10시 40분 현재 기업은행 주가는 전일대비 0.34% 하락한 1만4800원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 4.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.40배, 자기자본이익률(ROE)은 8.2%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[기업은행] 투자 체크 포인트

기업개요 정부가 출자한 중소기업 전문은행
사업환경 ▷ 글로벌 금융위기 이후 안정성 위주의 경영기조가 더욱 강화될 것으로 전망
▷ 고객들의 금융니즈가 다양해짐에 따라 차별적인 금융서비스 제공 역량이 주요해질 전망
경기변동 ▷ 경기 변동과 정부의 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 [자금운용 내역]
▷ 원화대출금 (72.5%)
▷ 원화유가증권 (13.9%)
▷ 외화대출금 (2.7%)
* 괄호 안은 평균잔액 기준
원재료 [자금조달 내역]
▷ 원화발행채권 (35.6%)
▷ 원화예수금 및 부금 (32.9%)
▷ 외화예수금 (4.6%)
* 괄호 안은 자금조달 비중
실적변수 ▷ 예대마진 개선시 수혜
▷ 예치금 증가시 수혜
▷ BIS 비율 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

기업은행의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[기업은행] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 0 153,430 137,941
영업이익 17,243 17,628 13,013
영업이익률(%) 0% 11.5% 9.4%
순이익(연결지배) 14,521 15,015 11,575
순이익률(%) 0% 9.8% 8.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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