[퀵리포트] 신한지주, "매수" 유지..목표가 6만원 유지-미래에셋대우

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[아이투자 한정석 기자]미래에셋대우는 6일 신한지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만원이다.

미래에셋대우 강혜승 연구원이 작성한 신한지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2019년 오렌지라이프, 아시아신탁 지분 인수로 인한 비유기적 이익 성장 기대
▶ 높은 글로벌부문 이익 성장세, 과거 경기 악화 시 자산 건전성 관리 능력에 대한 track-record

이날 오전 10시 40분 현재 신한지주 주가는 전일대비 1.18% 하락한 4만1750원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 6.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.56배, 자기자본이익률(ROE)은 8.1%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[신한지주] 투자 체크 포인트

기업개요 신한은행 등 7개의 계열사를 거느린 금융지주회사
사업환경 ▷은행업은 규제강화로 성장성이 제한되고 있으며 M&A를 통해 경쟁구도가 재편될 것으로 전망
▷정부 주관 주택금융 증가로 순이자마진 지속 감소
경기변동 ▷경기 변동과 정부의 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 [자금 운용내역]
▷ 대출채권 (64.4%)
▷ 기타포괄손익-공정가치측정유가증권 (8.4%)
▷ 현금 및 예치금 (4.9%)
▷ 상각후원가측정유가증권 (5.7%)
* 괄호 안은 잔액 비중
원재료 [자금 조달내역]
▷ 예수부채 (58.3%)
▷ 기타부채 (17.8%)
▷ 사채 (12.1%)
▷ 차입금 (4.2%)
* 괄호 안은 자금조달 비중
실적변수 ▷예대마진 개선시 수혜
▷예치금 증가시 수혜
▷BIS 비율 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
신규사업 ▷ 2017년 자회사 신한리츠운용 신규 설립

신한지주의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신한지주] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 0 10,089 17,399
영업이익 12,770 7,554 14,708
영업이익률(%) 0% 74.9% 84.5%
순이익(연결지배) 26,434 29,177 27,748
순이익률(%) 0% 289.2% 159.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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