[퀵리포트] 하나머티리얼즈, "매수" 유지..목표가 2만4000원-메리츠證

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[아이투자 한정석 기자]메리츠종금증권은 6일 하나머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만4000원으로 제시했다.

메리츠종금증권 윤주호 연구원이 작성한 하나머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 반도체 공정용 실리콘 부품 및 특수가스 전문 제조기업
▶ 반도체 전공정 중 식각에 들어가는 실리콘 링, 샤워헤드 등 반도체 부품 생산
▶ 3Q18 매출액 460 억원, 영업이익 132 억원, 당기순이익 83 억원 시현
▶ 영업이익률 3Q17 26.5%→3Q18 28.8%, YoY +2.2%p 개선, 영업레버리지 효과
▶ 18년 예상PER 7.6배 수준으로 적정 PER 13배 적용시 적정주가 24,000원





이날 오후 1시 45분 현재 하나머티리얼즈 주가는 전일대비 5.63% 하락한 1만3400원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 7.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.35배, 자기자본이익률(ROE)은 29.8%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[하나머티리얼즈] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 제조공정용 실리콘 일렉트로드(Electrode)와 링(Ring), 특수가스 제조업체
사업환경 ▷ 특수가스 산업은 반도체, 디스플레이, 태양전지 산업의 성장과 관련성이 높음
▷ 최근 모바일, 태블릿PC, 고화질 UHD TV 등의 시장 성장으로 전방산업 시장은 고성장세
경기변동 ▷ 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 경기에 영향을 받음
▷ 단 장비산업에 비해 재료산업은 덜 민감한 편임
주요제품 ▷ 실리콘 부품 (90.1%) : 반도체 식각장비의 주요 소모품
▷ 부품 기타 (3.5%)
▷ Pure 가스 (5.4%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 폴리실리콘 (14.9%)
▷ 다결정 Ingot 등 (70.3%)
▷ 가스 (13.1%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷반도체, 디스플레이 시장 호황시 제품 수요 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 103%, 유동비율 53%
- 자산 대비 차입금 비중 37%
- 이자보상배율 32배
신규사업 ▷ 신제품 개발 : CVD SiC, ESC Chuck

하나머티리얼즈의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[하나머티리얼즈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 1,219 1,029 613
영업이익 346 235 111
영업이익률(%) 28.4% 22.8% 18.1%
순이익(연결지배) 256 194 90
순이익률(%) 21% 18.9% 14.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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