[실시간 분석] 컴투스, +3.3% 상승…증권사 목표가 20만원 제시

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[아이투자 한정석 기자]컴투스 주가가 강세를 보이고 있다. 7일 오전 9시 47분 현재 컴투스의 주가는 전일대비 3.3% 상승한 14만2700원이다.

이날 주가 상승은 컴투스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


BNK투자증권은 지난 5일 컴투스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만원으로 제시했다.

BNK투자증권 이경일 연구원이 작성한 컴투스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ Spyro Reignited Trilogy의 흥행으로 스카이랜더스 IP파워 재부각
▶ 스카이랜더스: 링 오브 히어로즈의 글로벌 흥행 기대
▶ `19 년 글로벌 모바일 게임 시장의 3대 기대 신작

컴투스는 올해 3분기 연결기준 매출액이 1198억3291만원으로 전년 동기 1257억3595만원 대비 4.6% 감소했다. 같은기간 영업이익은 380억3118만원으로 전년 동기 495억6200만원 대비 23.2% 줄었다. 지배지분 순이익은 297억4766만원으로 전년 동기 398억4514만원 대비 25.3% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 컴투스의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 393억500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1271억2700만원, 지배지분 순이익은 317억8300만원이다.

현재가 14만2700원 기준 주가수익배수(PER)는 14.2배, 주가순자산배수(PBR)는 2.17배, 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다.


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[컴투스] 투자 체크 포인트

기업개요 서머너즈워, 컴투스 프로야구 등 국내 대표 모바일 게임 제작사
사업환경 ▷ 스마트폰의 판매량 증가와 관련 온라인 콘텐츠 수요의 급증으로 성장세 유지
▷ 스마트폰의 고성능화, 풍부한 게임 공급, 4G 보급 등으로 꾸준한 성장 전망
▷ 방학/휴일 기간에 게임 이용률 증가
경기변동 ▷ 경기 방어적인 성격을 지님
▷ 정부의 게임 규제 정책에 영향을 받음
주요제품 ▷ 모바일 게임 (99.7%) : 서머너즈 워, 낚시의 신 등
▷ 기타 (0.3%) : 골프스타 등
*괄호안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 취급 게임 흥행시 수혜
▷ 중국, 미국, 일본 등 해외시장 진출 성공 시 수혜
▷ 판매 단가 인상시 수혜

리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 7%, 유동비율 1,344%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

컴투스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[컴투스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 3,562 4,919 4,950
영업이익 1,133 1,922 1,874
영업이익률(%) 31.8% 39.1% 37.9%
순이익(연결지배) 1,014 1,424 1,518
순이익률(%) 28.5% 28.9% 30.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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