[실시간 분석] 셀트리온, +3.1% 상승…증권사 목표가 33만5000원 제시

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[아이투자 현명한 기자]셀트리온 주가가 강세를 보이고 있다. 7일 오전 10시 17분 현재 셀트리온의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 24만3000원이다.

이날 주가 상승은 셀트리온의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


미래에셋대우는 지난 5일 셀트리온에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 33만5000원으로 제시했다.

미래에셋대우 김태희 연구원이 작성한 셀트리온 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 트룩시마: 너무 좋은 유럽, 기대되는 미국
▶ 램시마SC: 유럽 허가 신청 접수

셀트리온은 올해 3분기 연결기준 매출액이 2311억411만원으로 전년 동기 2320억8793만원 대비 0.4% 감소했다. 같은기간 영업이익은 736억2485만원으로 전년 동기 1318억4739만원 대비 44.2% 줄었다. 지배지분 순이익은 561억7060만원으로 전년 동기 1029억2631만원 대비 45.4% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 셀트리온의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 952억1300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2707억1300만원, 지배지분 순이익은 737억3300만원이다.

현재가 24만3000원 기준 주가수익배수(PER)는 94.3배, 주가순자산배수(PBR)는 12.03배, 자기자본이익률(ROE)은 12.8%다.


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[셀트리온] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 2위 바이오시밀러, 바이오 신약 업체
사업환경 ▷ 바이오의약품 시장은 2017년 약 2210억 달러 규모로 성장해 전체 시장의 20%를 차지할 것으로 전망
▷ 향후 바이오 의약품 시장은 바이오시밀러 중심으로 확대될것
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감, 특히 바이오의약품은 꾸준한 성장 추세에 있어 경기변동에 영향이 없음
주요제품 ▷ 고덱스 (36.3%) : 간질환치료용제
▷ 기타 제품 (29%) : 기타제네릭
▷ 램시마 (13.4%) : 자가면역질환치료제
▷ 기타 상품 (0.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 오로트산카르니틴 (6.4%)
▷ 비페닐디메칠디카르복실레이트 (13.8%)
▷ 기 타 원료 (63.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 각종 오리지널 바이오의약품 특허 만료 시 신제품 출시로 수혜
▷ 질병증가와 노령화가 가속화될 수록 매출 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 26%, 유동비율 292%
- 자산 대비 차입금 비중 12%
- 이자보상배율 62배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

셀트리온의 정보는 2019년 01월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[셀트리온] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 1,915 8,619 8,289
영업이익 759 3,350 4,991
영업이익률(%) 39.6% 38.9% 60.2%
순이익(연결지배) N/A 2,618 3,825
순이익률(%) N/A 30.4% 46.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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