[실시간 분석] 셀트리온, +3.1% 상승…증권사 목표가 33만5000원 제시

- +
[아이투자 현명한 기자]셀트리온 주가가 강세를 보이고 있다. 7일 오전 10시 17분 현재 셀트리온의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 24만3000원이다.

이날 주가 상승은 셀트리온의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


미래에셋대우는 지난 5일 셀트리온에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 33만5000원으로 제시했다.

미래에셋대우 김태희 연구원이 작성한 셀트리온 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 트룩시마: 너무 좋은 유럽, 기대되는 미국
▶ 램시마SC: 유럽 허가 신청 접수

셀트리온은 올해 3분기 연결기준 매출액이 2311억411만원으로 전년 동기 2320억8793만원 대비 0.4% 감소했다. 같은기간 영업이익은 736억2485만원으로 전년 동기 1318억4739만원 대비 44.2% 줄었다. 지배지분 순이익은 561억7060만원으로 전년 동기 1029억2631만원 대비 45.4% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 셀트리온의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 952억1300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2707억1300만원, 지배지분 순이익은 737억3300만원이다.

현재가 24만3000원 기준 주가수익배수(PER)는 94.3배, 주가순자산배수(PBR)는 12.03배, 자기자본이익률(ROE)은 12.8%다.


telegram아이투자 뉴스 텔레그램 채널

기업들의 실적발표 공시와 분기/반기/사업보고서 발표 실적을 가장 빨리 받아볼 수 있습니다. 또한, 깊이 있는 종목분석 기사도 매일 제공합니다.

※ 텔레그램 설치 후, 아이투자 텔레그램 주소로 접속하면 됩니다.

[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[셀트리온] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 2위 바이오시밀러, 바이오 신약 업체
사업환경 ▷ 바이오의약품 시장은 2017년 약 2210억 달러 규모로 성장해 전체 시장의 20%를 차지할 것으로 전망
▷ 향후 바이오 의약품 시장은 바이오시밀러 중심으로 확대될것
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감, 특히 바이오의약품은 꾸준한 성장 추세에 있어 경기변동에 영향이 없음
주요제품 ▷ 고덱스 (47%) : 간질환치료용제
▷ 기타 제품 (23.9%) : 기타제네릭
▷ 램시마 (9%) : 자가면역질환치료제
▷ 기타 상품 (0.6%)
▷ 연구 및 용역매출 (10%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 오로트산카르니틴 (8.4%)
▷ 비페닐디메칠디카르복실레이트 (18.2%)
▷ 기 타 원료 (59.5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 각종 오리지널 바이오의약품 특허 만료 시 신제품 출시로 수혜
▷ 질병증가와 노령화가 가속화될 수록 매출 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 26%, 유동비율 292%
- 자산 대비 차입금 비중 12%
- 이자보상배율 62배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

셀트리온의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[셀트리온] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 6,509 8,289 5,776
영업이익 2,954 5,174 2,527
영업이익률(%) 45.4% 62.4% 43.8%
순이익(연결지배) 2,179 3,994 1,780
순이익률(%) 33.5% 48.2% 30.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소