[퀵리포트] 포스코켐텍, "매수"로 상향..목표가 12%↑ 9만원-키움證

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키움증권은 10일 포스코켐텍에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 8만원 대비 12% 상향한 9만원이다.

키움증권 이종형 연구원이 작성한 포스코켐텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 그룹내 양극재 업체인 포스코ESM 흡수합병 발표
▶ 중장기 증설이 완료되면 영업이익은 4,000억원 이상 전망
▶ 중장기 성장모멘텀 강화를 반영, 목표주가 9만원으로 상향




지난 7일 주가는 전일대비 2.87% 상승한 6만4500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 28.6배, 주가순자산배수(PBR)는 5.26배, 자기자본이익률(ROE)은 18.4%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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[포스코퓨처엠] 투자 체크 포인트

기업개요 내화물과 2차전지 음극재를 생산하며 포스코ESM를 흡수합병해 양극재 사업도 진출한 기업
사업환경 ▷ 국내 내화물 시장은 내화물 업체와 수요처의 독점관계가 형성돼 신규 진입이 어려움
▷ 현대제철은 한국내화, 동국제강은 동국알앤에스가 주로 공급
▷ 주 고객사인 포스코는 중국발 공급과잉, 현대제철 고로 투자로 경쟁에 어려움을 겪고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따른 실적 변동이 큰 산업으로 조강 생산량, 시멘트 생산량의 직접적 영향을 받음
주요제품 에너지소재부문 53.23%
라임화성부문 27.58%
내화물부문 19.19%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 생석회 (52%) : 석회석
(12년 1만9761원 → 13년 1만9611원 → 14년 1만9897원 → 15년 1만9650원 → 16년 1만9696원 → 17년 1만8718원 → 18년1Q 1만8591원 → 18년2Q 1만8843원 → 18년3Q 1만8805원)
▷ 내화물 (44.1%)
(12년 28만5000원 → 13년 40만원 → 14년 57만7000원 → 15년 80만1148원 → 16년 71만4058원 → 17년 35만2289원 → 18년1Q 25만683원 → 18년2Q 29만8480원 → 18년3Q 32만2378원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 포스코의 조강 생산량, 고로 투자 증가 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 61.20%
- 유동비율 304.25%
- 당좌비율 88.10%
- 이자보상배율 12.26%
- 금융비용부담률 0.31%
- 자본유보율 6,114.18%
신규사업 ▷ 침상코크스, 피치코크스 사업
▷ 이차전지음극재 국산화 추진

포스코퓨처엠의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[포스코퓨처엠] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 47,599 33,019 19,895
영업이익 359 1,659 1,217
영업이익률(%) 0.8% 5.0% 6.1%
순이익(연결지배) 287 1,183 1,342
순이익률(%) 0.6% 3.6% 6.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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