[실시간 분석] 한화케미칼, +3.1% 상승…증권사 목표가 2만5000원 제시

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한화케미칼 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오후 1시 57분 현재 한화케미칼의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 1만9750원이다.

이날 주가 상승은 한화케미칼의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

KTB투자증권은 지난 10일 한화케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만5000원으로 제시했다.

KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 한화케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 글로벌 태양광(PV) 시장은 18년 정체에서 19년에 재차 높은 성장세(+20% 이상) 진입 전망
▶ 중국 시장이 40GW 내외로 유지되는 가운데 글로벌 대부분 지역에서 수요 호전 전망

한화케미칼은 올해 3분기 연결기준 매출액이 2조3118억원으로 전년 동기 2조3130억원 대비 0.05% 감소했다. 같은기간 영업이익은 937억8652만원으로 전년 동기 2152억3792만원 대비 56.4% 줄었다. 지배지분 순이익은 -227억1920만원으로 전년 동기 2526억6219만원에서 적자전환했다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 한화케미칼의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 627억2100만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조3014억원, 지배지분 순이익은 819억3300만원이다.

현재가 1만9750원 기준 주가수익배수(PER)는 6.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.51배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.

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[한화솔루션] 최근 종목 뉴스

[한화솔루션] 투자 체크 포인트

기업개요	LDPE, PVC를 주력으로 하는 한화 계열의 종합 화학업체
사업환경	▷ 유화산업은 공급 축소, 중국의 경제성장으로 점진적으로 회복될 전망 ▷ PVC산업은 호황과 불황이 반복되는 순환형 산업으로 세계 경제와 더불어 성장이 기대됨
경기변동	▷ 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황기 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업
주요제품	태양광 71.16% 원료 52.56% 가공 9.77% 유통 4.30% 기타 3.78% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 에틸렌 (15년 1099USD → 16년 1096USD → 17년 1187USD → 18년1Q~2Q 1315USD → 18년3Q 1337USD) ▷ 프로필렌 (15년 788USD → 16년 716USDD → 17년 879USD → 18년1Q 998USD → 18년2Q 1027USD → 18년3Q 1084USD) * 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수	▷ 제조원가의 60~80%가 원료비로, 유가변동에 따라 수익성 영향
리스크	재무건전성 ★★ - 부채비율 153.33% - 유동비율 104.79% - 당좌비율 65.20% - 이자보상배율 3.78% - 금융비용부담률 1.41% - 자본유보율 731.03%
신규사업	▷ 수첨석유수지사업 - 여수 산업단지내 신규 수첨석유수지 5만톤 건설 사업(2019년까지)

한화솔루션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한화솔루션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	132,887	131,308	107,252
영업이익	6,045	9,237	7,383
영업이익률(%)	4.5%	7.0%	6.9%
순이익(연결지배)	-2,081	3,591	6,191
순이익률(%)	-1.6%	2.7%	5.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)