[급등! 슈스톡] 백산, 한 주 만에 13% 급등!

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[아이투자 슈퍼스톡스클럽]약세장이 진행되는 가운데도 슈퍼스톡스 클럽이 제 가치를 빠르게 찾아가는 추천주를 꾸준히 배출해 눈길을 끈다. 11일 백산 주가는 전일 대비 11.3% 급등한 6,500원에 거래를 마감했다. 추천 후 8거래일 만에 13% 급등했다.

슈퍼스톡스는 유가 하락에 따른 실적 개선 기대와 저평가, 연기금의 '사자' 행보를 고려해 백산을 추천했다. 슈퍼스톡스는 기업가치와 저평가, 수급 '3박자 매력'을 갖춘 우량주를 매일 추천한다.


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[그림] 백산 투자포인트


◈ 12/11 슈퍼스톡스 특징주: 이노션, 강원랜드, 레이언스, LG모빌리언스, KG이니시스, 휴온스, 흥국, 동성화인텍, 더존비즈온, 현대통신, 한양이엔지
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[백산] 투자 체크 포인트

기업개요 인조가죽 제조 업체로 주요 거래처는 나이키, 아디다스, 리복 등 글로벌 신발 브랜드회사
사업환경 ▷ 천연가죽 공급 감소로 대체소재인 합성피혁 수요는 증가할 것으로 전망
▷ 나이키, 아디다스, 리복 등 글로벌 신발 브랜드의 합성가죽 시장점유율 25%를 차지
▷ 차량 내장재 시장은 기존 PVC 합성피혁에서 PU 합성피혁로 대체되고 있음
경기변동 ▷ 합성피혁은 생활필수품 용도로 생산되고 있어 경기변동에 둔감
주요제품 ▷ 합성피혁 제품 (44.7%)
- 합성피혁 가격 : 단위당 11년 9496원 → 12년 9835원 → 13년 9701원 → 14년 9588원 → 15년 1만526원 → 16년 1만5642원 → 17년 1만534원 → 18년 1Q 9753원 → 18년2Q 10104원 → 18년3Q 1만52원
* 괄호 안은 매출 비율 및 가격변동추이
원재료 ▷ 부직포 및 수지 외 (78.8%) : 백산린텍스, 동성화학 등에서 매입
- 수지 외 가격 10년 1719원 → 11년 1603원 → 12년 2403원 → 13년 2290원 → 14년 2601원 → 15년
2862원 → 16년 2890원 → 17년 2992원 → 18년 1Q 3011원 → 18년 2Q 3137원 → 18년 3Q 2997원
▷ 상품 (21.2%) : 부직포 외, 백산린텍스 등에서 매입
- 부직포 가격 10년 1799원 → 11년 2256원 → 12년 2309원 → 13년 2322원 → 14년 2327원 → 15년 2711원 → 16년 3215원 → 17년 3191원 → 18년 1Q 3011원 → 18년 2Q 3020원 → 18년 3Q 3256원
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 의류, 스포츠용구(나이키, 아디다스) 판매 증가시 수혜
▷ 수출 비중이 높아 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 95%, 유동비율 124%
- 자산 대비 차입금 비중 34%
- 이자보상배율 16배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

백산의 정보는 2019년 01월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[백산] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 557 1,917 1,787
영업이익 75 241 273
영업이익률(%) 13.5% 12.6% 15.3%
순이익(연결지배) 85 153 90
순이익률(%) 15.3% 8% 5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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