[릴레이할인①] 종목발굴 마법사 '밸류라인' 최대 40% 할인!

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[아이투자 밸류라인]아이투자 밸류라인(http://value.itooza.com) 서비스는 투자자가 맞춤형 주식을 찾는데 유용한 서비스다. 여러 솔루션과 데이터 기반 서비스를 제공해 전체 상장종목을 대상으로 하는 종목발굴을 돕는다. 아이투자는 2018년 한 해동안 밸류라인의 피오트로스키 솔루션을 활용해 투자했을 때의 성과를 점검했다.

아이투자 밸류라인이 제공하는 피오트로스키 솔루션은 미국 스탠포드 대학교 경제학과의 조셉 피오트로스키 교수가 개발한 종목 평가 방법을 적용해 재무상태가 튼튼한 기업을 찾는데 유용한 기능이다.


평가방법은 기업의 수익성, 자본조달 및 레버리지 사용의 안전성, 영업효율성 등 3가지 부문에 대해 9가지 기준을 적용한다. 항목당 1점씩을 적용해 총점 8점이 넘으면 재무 우량기업으로 평가한다. 또한 전년 대비 항목별로 좋아져야 점수를 받기 때문에, 해당 항목의 점수가 유지만 돼도 개선 중이란 의미다.

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▶ 피트 '만점' 활용했더니..은행 이겼다

지난 연말, 직장인 장그래씨는 2017년 3분기 기준 피오트로스키(이하 피트) 점수 만점(9점)을 받은 기업들을 매수 후보군으로 삼았다. 주가수익배수(PER)의 개념을 알았던 장그래씨는 작년 3분기 피트 만점 기업 20개 중, PER이 낮은 순으로 10개 종목을 매수했다. 1년 후, 장그래씨의 포트폴리오는 현재까지 만족스러운 성과를 안겨줬을까?

먼저 장그래씨가 매수한 종목이다. 작년 3분기 기준 피오트로스키 점수 만점인 기업은 티케이케미칼, 코엔텍, 동아지질, 대양금속, 대동금속 등 10개다. 이 중 주가 상승률이 플러스인 종목은 6개로 절반 가량이다.

주식 시장이 어려웠던 올해, 장그래씨는 고수익은 아니더라도 최소 은행 금리보단 많은 이익을 거둘 수 있었다. 17일 기준 평균 주가 상승률은 11.1%다. 특히 티케이케미칼 주가가 2017년 말 1955원에서 3155원으로 61% 올랐다. 같은 기간 코스피 지수는 16% 내렸고, 코스닥은 17% 하락했다. 이는 당시 10개 종목을 사서, 1년 동안 그대로 보유했을 때 성과다.



밸류라인 이벤트 특가..최대 40% 할인!

아이투자는 올해 성원에 보답하는 취지로 깜짝 릴레이 할인 이벤트를 진행중이다. 18일(화)부터 26일(수)까지 아이투자 3개 유료클럽(밸류라인, 슈퍼스톡스, 인더스트리워치, 가치투자클럽, 퀀트클럽, GS클럽 순)이 매일 하나씩 가격을 할인한다.

오늘 할인 이벤트 주인공은 밸류라인이다. 오늘 가입한다면 월 평균 3~4만원대의 최대 40%까지 저렴한 가격에 오랜 이용기간을 확보할 수 있다. 기간이 길수록 더욱 저렴한 가격에 이용할 수 있다.



2018년을 마무리하고 2019년을 맞이하며, 아이투자 밸류라인을 활용해 새로운 투자계획을 세워보는 건 어떨까. 아이투자 밸류라인은 피오트로스키 솔루션뿐만 아니라 마이쇼핑, 주식MRI솔루션, V차트 등 다양한 데이터와 솔루션을 제공하고 있다.

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[티케이케미칼] 투자 체크 포인트

기업개요 PET 칩 및 폴리에스테르 원사를 제조하는 화섬회사
사업환경 ▷ 고유가 및 기초 석유화학 제품의 수급 불균형으로 석유화학 제품 수요 당분간 부진할 것으로 전망
▷ 국내 화학섬유 산업은 범용품보다는 차별화된 제품 수요가 증가함, 신흥국 대비 생산설비 유연성 높음
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 원면가, 석유화학경기에 영향을 받음
주요제품 ▷ 화학부문 (84.3%) : PET-Chip, 폴리에스터 원사, 스판덱스 원사
(PET-Chip 가격, 115 0.87~1.12USD → 16년 0.81~0.96USD → 17년 0.98~1.11USD → 18년1Q 1.15~1.23USD → 18년2Q~3Q 1.15~1.40/kg )
▷ 건설부문 (15.7%) : 아파트
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ TPA : 한화종합화학, 태광 등에서 매입 (15년 $585~738 → 16년 $550~640 → 17년 $615~710 → 18년1Q $721~755 → 18년2Q $721~798 → 18년3Q $721~1024/Ton)
▷ MEG : SABIC, LG화학, 롯데케미칼 등에서 매입
▷ PTG : 코리아PTG 등에서 매입
▷ MDI : 금호미쓰이에서 매입
* 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수 면화가격 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 198%, 유동비율 80%
- 자산 대비 차입금 비중 36%
- 이자보상배율 4배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

티케이케미칼의 정보는 2019년 01월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[티케이케미칼] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 5,806 7,144 6,124
영업이익 390 95 69
영업이익률(%) 6.7% 1.3% 1.1%
순이익(연결지배) 296 202 77
순이익률(%) 5.1% 2.8% 1.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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