[실시간 분석] CJ대한통운, +3.1% 상승…증권사 목표가 21만원 제시

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CJ대한통운 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 9시 23분 현재 CJ대한통운의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 16만4500원이다.

이날 주가 상승은 CJ대한통운에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

유진투자증권은 12일 CJ대한통운에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 21만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 20만원 대비 5% 상향했다.

유진투자증권 방민진 연구원이 작성한 CJ대한통운 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 210,000원으로 5.0% 상향
▶ 택배 단가 상승에 따른 이익 레버리지 기대
▶ 중장기적으로 글로벌 부문 마진 정상화
CJ대한통운은 올해 3분기 연결기준 매출액이 2조4184억원으로 전년 동기 1조8732억원 대비 29.1% 늘었다. 같은기간 영업이익은 528억5685만원으로 전년 동기 626억2630만원 대비 15.6% 줄었다. 지배지분 순이익은 -1억7635만원으로 전년 동기 92억7320만원에서 적자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 CJ대한통운의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 658억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조4792억원, 지배지분 순이익은 167억6699만원이다.

현재가 16만4500원 기준 주가수익배수(PER)는 111.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.49배, 자기자본이익률(ROE)은 1.3%다.


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[CJ대한통운] 투자 체크 포인트

기업개요 2012년 2월 CJ계열로 편입된 종합물류회사. 국내 및 국제물류, 컨테이너, 택배사업.
사업환경 ▷ 국내 3자물류는 주요국과의 FTA 체결 등으로 국내외 기업들의 물량확대·홈쇼핑·인터넷 쇼핑몰 등과 함께 성장할 전망
▷ FTA, 글로벌 기업들의 물류 아웃소싱에 따라 국제물류시장은 대형화와 전문화가 진행되고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 물동량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 글로벌사업 43.47%
택배사업 29.60%
CL사업 22.30%
건설사업 4.64%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 경유 (작년 대비 단가 증감율 9.7%)
실적변수 ▷ 국내외 물동량 증가시 수혜
▷ 택배 단가 인상시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 125.99%
- 유동비율 97.86%
- 당좌비율 83.49%
- 자본유보율 2,720.52%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

CJ대한통운의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[CJ대한통운] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 117,679 121,307 113,437
영업이익 4,802 4,118 3,439
영업이익률(%) 4.1% 3.4% 3.0%
순이익(연결지배) 2,248 1,816 547
순이익률(%) 1.9% 1.5% 0.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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