[퀵리포트] 현대미포조선, "매수" 유지..목표가 18%↑ 8만3000원-하나금투

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하나금융투자는 13일 현대미포조선에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만원 대비 18% 상향했다.

하나금융투자 박무현 연구원이 작성한 현대미포조선 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 환경 정화장치 탑재 많은 크루즈선, LNG추진으로 전환 시작
▶ 현대미포조선, LNG추진 카페리선 수주 기대
▶ 목표가 83,000원(상향) 투자의견 BUY(유지)




지난 12일 주가는 전일대비 4.08% 상승한 6만1200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.06배, 자기자본이익률(ROE)은 8.7%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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[현대미포조선] 투자 체크 포인트

기업개요 현대중공업 계열의 석유제품 운반선 중심의 조선사
사업환경 ▷ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 치열함
▷ 글로벌 경기 침체 여파로 인한 해운 경기 불황으로 호황기 대비 선가 하락 추세
▷ 고유가 기조로 자원개발용 특수 선박, 해양 플랜트의 발주가 늘고 있음. 다만, 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양의 'Big3'가 고부가가치 시장에서 높은 경쟁력을 보이고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 자원개발 수요 등에 직접적 영향을 받음
주요제품 조선 100.00%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 기자재 (52.5%)
▷ 강재 (30.4%)
▷ 의장재 (2.9%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 해운 경기 호황시 선박 발주량 증가로 수혜
▷ 석유화학 경기 호황시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 93.74%
- 유동비율 118.99%
- 당좌비율 61.03%
- 이자보상배율 -75.32%
- 금융비용부담률 0.09%
- 자본유보율 840.07%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대미포조선의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대미포조선] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 40,391 37,169 28,872
영업이익 -1,529 -1,091 -2,173
영업이익률(%) -3.8% -2.9% -7.5%
순이익(연결지배) -1,429 -446 -1,597
순이익률(%) -3.5% -1.2% -5.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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