한국투자증권 김진우 연구원은 4분기 현대차, 기아차의 수익성 개선이 뚜렷할 것으로 예상했다. 미국 재고조정 마무리, 가동률 상승 등이 그 배경이다. 반면 부품사들은 중국 판매가 줄어든 가운데 고객사가 원가절감 노력을 펼치면서 실적이 다소 아쉬울거라 내다봤다.
김 연구원이 추정한 현대차 4분기 매출액은 전년 동기 대비 소폭(0.1%) 증가한 24조5276억원, 영업이익은 18% 증가한 9143억원이다. 업계 컨센서스에 부합하는 수치다. 또한 기아차 매출액은 전년 동기보다 12% 많은 14조5853억원, 영업이익은 53% 증가한 4621억원으로 예상했다. 기아차 예상 영업이익은 컨센서스 4139억원을 12% 상회한다.
이런 가운데 부품사들은 4분기 비용 부담이 가중되면서 대체로 기대보다 아쉬운 성적을 거둘 전망이다. 특히 김 연구원은 한국타이어, 금호타이어 영업이익이 컨센서스를 각각 10%, 56% 밑돌 것으로 예상했다. 타이어 업황 둔화와 함께 신공장 정상화가 부담으로 작용했다는 설명이다.
비교적 양호한 실적이 기대되는 부품사는 현대모비스, 우리산업이다. 현대모비스 예상 영업이익은 전년 동기 대비 68% 증가한 5374억원(컨센 대비 -4%), 우리산업은 53% 늘어난 70억원(컨센 대비 +3%)이다. 김 연구원에 따르면 현대모비스는 A/S 사업이 고수익을 내며 이익을 방어하고, 우리산업은 PTC히터 고성장이 지속될 전망이다.
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[현대차] 투자 체크 포인트
기업개요 | 자동차와 관련 부품을 제조·판매하는 우리나라 대표 완성차 업체 |
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경기변동 | |
주요제품 | 차량부문 79.31% 금융부문 14.81% 기타부문 5.88% * 수치는 매출 비중 |
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리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 183.82% - 유동비율 83.38% - 당좌비율 49.35% - 이자보상배율 21.14% - 금융비용부담률 0.30% - 자본유보율 5,226.60% |
신규사업 |
현대차의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대차] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 1,626,636 | 1,421,515 | 1,176,106 |
영업이익 | 151,269 | 98,249 | 66,789 |
영업이익률(%) | 9.3% | 6.9% | 5.7% |
순이익(연결지배) | 119,617 | 73,644 | 49,424 |
순이익률(%) | 7.4% | 5.2% | 4.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)