[퀵리포트] 아세아시멘트, "매수" 유지..목표가 16만원 유지-신영證

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신영증권은 18일 아세아시멘트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 16만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 16만원이다.

신영증권 박세라 연구원이 작성한 아세아시멘트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2018년 주춤, 2019년 수익성 회복에 집중
▶ 4분기 일회성 비용 불가피



이날 오전 9시 20분 현재 아세아시멘트 주가는 전일대비 0.94% 하락한 10만5500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 25.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.55배, 자기자본이익률(ROE)은 2.1%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[아세아시멘트] 투자 체크 포인트

기업개요 시멘트·레미콘 업체
사업환경 ▷ 국내 시멘트 제품은 제조사간 품질과 생산기술의 차이가 거의 없으며 7개 제조사가 대부분을 차지
▷ 국내 토목·주택건설경기 불황으로 시멘트 수요는 감소하는 추세
▷ 최근 시멘트 가격 인상은 긍정적
경기변동 ▷ 건설 경기에 매우 민감
주요제품 시멘트사업 101.87%
기타사업 0.28%
내부거래제거 -2.14%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 모래, 자갈 (34.3%) : 삼표 등에서 매입
▷ 슬래그 (3.5%) : 포스코 등에서 매입
▷ 석고 (2.7%) : 태원물산 등에서 매입
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 주택·토목 경기 호황 시 수혜
▷ 유연탄 가격 하락시 수혜
▷ 환율 하락시 수혜
▷ 시멘트 가격 인상시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 121.40%
- 유동비율 133.20%
- 당좌비율 86.84%
- 이자보상배율 0.62%
- 금융비용부담률 3.06%
- 자본유보율 4,495.60%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

아세아시멘트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아세아시멘트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 12,005 10,401 8,926
영업이익 1,469 1,180 1,286
영업이익률(%) 12.2% 11.3% 14.4%
순이익(연결지배) 896 635 947
순이익률(%) 7.5% 6.1% 10.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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