[실시간 분석] 오스템임플란트, +3% 상승…증권사 목표가 6만5000원 제시

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오스템임플란트 주가가 강세를 보이고 있다. 19일 오전 10시 19분 현재 오스템임플란트의 주가는 전일대비 3% 상승한 5만3700원이다.

이날 주가 상승은 오스템임플란트에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

현대차증권은 19일 오스템임플란트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만7000원 대비 14% 상향했다.

현대차증권 강양구 연구원이 작성한 오스템임플란트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 기존 57,000원에서 65,000으로 상향 조정.
▶ 국내 보험 적용 확대로 내수 시장 안정적인 성장 지속될 것으로 예상되며
▶ 4Q18 예상 실적관련: 3분기에 이어 해외법인 14%, 내수 및 수출 임플란트 YoY +11%, 치과 기자재 YoY +8%, 체어 YoY +3% 순으로 모든 제품군에서 양호한 외형성장 이어 질 것으로 예상
오스템임플란트는 올해 3분기 연결기준 매출액이 1140억4069만원으로 전년 동기 996억64만원 대비 14.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 121억7445만원으로 전년 동기 44억4723만원 대비 173.7% 늘었다. 지배지분 순이익은 -8억8499만원으로 전년 동기 53억555만원에서 적자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 오스템임플란트의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 97억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1194억3300만원, 지배지분 순이익은 45억원이다.

현재가 5만3700원 기준 주가수익배수(PER)는 138.5배, 주가순자산배수(PBR)는 6.43배, 자기자본이익률(ROE)은 4.6%다.


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[오스템임플란트] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 치과용 임플란트 회사로 치과 기자재 유통 회사
사업환경 ▷ 환자들의 소득수준 향상으로 임플란트 산업 꾸준히 성장 중
▷ 치과용 임플란트는 많은 설비투자와 다년간 임상자료, 학회 발표 논문 등 근거 자료 요구로 시장진입 어려움
경기변동 ▷ 의료업은 경기변동의 영향이 적으며 정부 정책에 영향을 받음
주요제품 치과용임플란트 81.97%
치과용기자재 14.09%
교육, A/S 3.05%
서적 등 0.46%
치과용프로그램 0.43%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 티타늄 (13.4%)
▷ 금 (1.9%)
▷ 도구 (13.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 글로벌 임플란트 시장 성장시 수혜
▷ 정부의 치과 의료보험 보장 확대시 수혜
▷ 국내외 매출처 다각화시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
▷ 티타늄, 금 가격 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 384.39%
- 유동비율 72.60%
- 당좌비율 49.33%
- 이자보상배율 28.58%
- 금융비용부담률 0.77%
- 자본유보율 3,834.29%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

오스템임플란트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[오스템임플란트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.3 2022.12 2021.12
매출액 2,859 10,535 8,246
영업이익 722 2,346 1,433
영업이익률(%) 25.3% 22.3% 17.4%
순이익(연결지배) 583 1,381 250
순이익률(%) 20.4% 13.1% 3.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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