[실시간 분석] 네패스, +3.1% 상승…증권사 목표가 1만2500원 제시

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네패스 주가가 강세를 보이고 있다. 19일 오전 10시 44분 현재 네패스의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 1만100원이다.

이날 주가 상승은 네패스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

골든브릿지투자증권은 지난 17일 네패스에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만2500원으로 산정했다.

골든브릿지투자증권 김장열 연구원이 작성한 네패스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 차량용 FOWLP/Lead Tab 잠재력 감안, PER 13~14배는 출발선일 뿐
▶ 차량용 Radar센서향 FOLWP 매출만큼 적자 → 15~20% 마진까지로 대전환
네패스는 올해 3분기 연결기준 매출액이 693억3258만원으로 전년 동기 732억573만원 대비 5.2% 감소했다. 같은기간 영업이익은 67억9153만원으로 전년 동기 73억1041만원 대비 7.1% 줄었다. 지배지분 순이익은 95억7341만원으로 전년 동기 35억3824만원 대비 170.5% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 네패스의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 215억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2707억5000만원, 지배지분 순이익은 220억원이다.

현재가 1만100원 기준 주가수익배수(PER)는 10.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.45배, 자기자본이익률(ROE)은 14.4%다.


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[네패스] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체용 화학 부품소재 전문업체
사업환경 ▷ 비메모리 반도체의 경박단소화를 위해 범핑 및 WLP 기술은 각광받고 있음
▷ 전자재료 산업은 진입장벽이 높지만, 진입 후에는 안정적으로 성장이 가능한 분야임
경기변동 반도체 경기변동에 매우 민감
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 반도체 부문 : Target (22.5%), 도금용액 (31.5%) 등
▷ 전자재료 부문 : TDC-250 (36.9%), Poest (7.5%) 등
▷ 디스플레이 (0.4%) : DFR Fil, 약액 등
*괄호안은 매입 비중
실적변수 ▷ D램, 낸드플래시 가격 상승시 수혜
▷ LCD패널 가격 상승시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 수익 발생
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 320.97%
- 유동비율 95.35%
- 당좌비율 82.34%
- 이자보상배율 -0.35%
- 금융비용부담률 2.30%
- 자본유보율 1,358.28%
신규사업 ▷ 12인치 기반의 FOWLF 및 600×600mm기반의 PLP 공정 프로모션 시행

네패스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[네패스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 3,612 5,880 4,184
영업이익 -580 -67 -164
영업이익률(%) -16.0% -1.1% -3.9%
순이익(연결지배) -197 776 -397
순이익률(%) -5.4% 13.2% -9.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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