[실시간 분석] 한세실업, +2.5% 상승…증권사 목표가 2만2000원 제시

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한세실업 주가가 강세를 보이고 있다. 20일 오전 10시 35분 현재 한세실업의 주가는 전일대비 2.5% 상승한 1만8150원이다.

이날 주가 상승은 한세실업의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

DB금융투자는 지난 18일 한세실업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2000원으로 제시했다.

DB금융투자 박현진 연구원이 작성한 한세실업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶내년 상반기 OEM 실적 회복에 대한 동사의 자신감 증가. 벤더 콘솔리데이션과 바이어 영업 상황 회복
▶수주 트렌드 변화에 대응하기 위한 생산라인 변경 등의 노력 지속 중. 미얀마 투자 본격화
▶최근 주가 조정을 매수 기회로 활용할 것을 추천. 트레이딩 바이 가능
한세실업은 올해 3분기 연결기준 매출액이 5154억9518만원으로 전년 동기 4968억3751만원 대비 3.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 301억7431만원으로 전년 동기 350억5639만원 대비 13.9% 줄었다. 지배지분 순이익은 215억6383만원으로 전년 동기 237억1148만원 대비 9% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 한세실업의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 118억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 4520억5000만원, 지배지분 순이익은 124억5000만원이다.

현재가 1만8150원 기준 주가수익배수(PER)는 88.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.55배, 자기자본이익률(ROE)은 1.7%다.


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[한세실업] 투자 체크 포인트

기업개요 미국 수출이 매출의 99% 차지하는 의류 OEM 글로벌 기업
사업환경 ▷ SPA(제조·유통 일괄 의류) 브랜드의 성장세, 이들을 고객으로 둔 OEM 업체 실적도 개선되고 있음
▷ 글로벌 의류 메이커들은 원가 절감을 목적으로 베트남, 방글라데시에 생산기지를 보유한 업체에 발주를 늘리고 있음
경기변동 ▷ 미국,일본,유럽 등 주 소비국가의 경기에 밀접하게 연동 됨
주요제품 수출 97.19%
종속회사 2.73%
내수 0.08%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 면, 원사, 스판
- CM 30S/1
- CVC 30S/1
- TC 30S/1
실적변수 ▷ 환율 상승 시 수혜
▷ 선진국 경기 호전시 수혜
▷ 면화가격 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 170.39%
- 유동비율 117.84%
- 당좌비율 55.52%
- 자본유보율 2,454.60%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한세실업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한세실업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 17,088 22,048 16,720
영업이익 1,682 1,796 1,067
영업이익률(%) 9.8% 8.1% 6.4%
순이익(연결지배) 1,120 856 673
순이익률(%) 6.6% 3.9% 4.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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