[실시간 분석] 코오롱인더, +4.1% 상승…증권사 목표가 7만5000원 제시

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코오롱인더 주가가 강세를 보이고 있다. 7일 오후 2시 41분 현재 코오롱인더의 주가는 전일대비 4.1% 상승한 5만7300원이다.

이날 주가 상승은 코오롱인더의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

키움증권은 7일 코오롱인더에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만5000원으로 제시했다.

키움증권 이동욱 연구원이 작성한 코오롱인더 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 작년 4분기 영업이익, 전 분기 대비 155.6% 증가 전망
▶ 올해 영업이익, 작년 대비 36.0% 증가 전망
코오롱인더는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 1조1330억원으로 전년 동기 1조862억원 대비 4.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 220억4216만원으로 전년 동기 460억832만원 대비 52% 줄었다. 지배지분 순이익은 4억1080만원으로 전년 동기 335억565만원 대비 98.7% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 코오롱인더의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 577억6699만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1조3046억원, 지배지분 순이익은 236억5000만원이다.



현재가 5만7300원 기준 주가수익배수(PER)는 17.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.68배, 자기자본이익률(ROE)은 3.9%다.


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[코오롱인더] 투자 체크 포인트

기업개요 산업자재, 화학소재·필름, 전자재료, 패션·아웃도어 제품 생산 업체
사업환경 ▷ 주요제품 타이어코드, 에어백은 중국시장 성장에 따라 시정 선점을 위한 노력 중
▷ 듀폰과의 아라미드 항소심 승소로 잠재 리스크 해소
경기변동 ▷전 사업부문 모두 경기에 민감한 편
주요제품 산업자재군 42.32%
패션군 21.64%
화학소재군 21.08%
필름/전자재료군 12.15%
기타사업군 2.81%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ PTA, MEG, 원단사, Resin, PET Chip 등
실적변수 ▷ 원유가 하락에 따른 타이어코드 마진 상승시 수혜
▷ 석유화학 경기 호전시 수혜
▷ 패션부문 4분기 성수기 실적 호조시 수혜
▷ 내수경기 호전시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 122.48%
- 유동비율 102.94%
- 당좌비율 55.06%
- 이자보상배율 5.06%
- 금융비용부담률 0.99%
- 자본유보율 1,578.16%
신규사업 ▷ 코오롱플라스틱 특수목적용 POM 라인 증설 투자, 총 투자예상금 231억원

코오롱인더의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코오롱인더] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 37,598 53,675 46,621
영업이익 1,167 2,425 2,527
영업이익률(%) 3.1% 4.5% 5.4%
순이익(연결지배) 520 1,798 1,892
순이익률(%) 1.4% 3.4% 4.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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