[퀵리포트] S-Oil, "매수" 유지..목표가 12%↓ 14만원-현대차證

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현대차증권은 8일 S-Oil에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 14만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 16만원 대비 12% 하향했다.

현대차증권 강동진 연구원이 작성한 S-Oil 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 실적은 유가 급락으로 부진할 것. 이에 따라, 4Q18 배당도 기대를 크게 하회할 것
▶ RUC/ODC는 11월부터 정상 가동 중이며, 1Q19에는 ODC 가동률 추가 개선 기대
▶ 2019년 이익은 RUC/ODC 증설 효과로 전년비 대폭 개선될 전망
▶ TP 140,000원으로 하향, 최근 주가 하락을 매수 기회로 삼아야 할 것. 정유업종 Top pick 추천대로 Fundamental 개선 지속 이어질 것




이날 오후 2시 25분 현재 S-Oil 주가는 전일대비 2.60% 하락한 9만3800원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 10.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.55배, 자기자본이익률(ROE)은 14.2%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[S-Oil] 투자 체크 포인트

기업개요 1976년 1월에 설립된 원유정제능력을 보유한 정유사로, 석유화학, 윤활기유 등의 사업도 진행
사업환경
경기변동
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 원재료인 원유의 상당 부분을 최대주주인 AOC의 모회사 사우디 아람코사로부터 장기계약에 의거해 안정적으로 구매
실적변수
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 177.18%
- 유동비율 108.28%
- 당좌비율 53.27%
- 자본유보율 2,484.71%
신규사업

S-Oil의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[S-Oil] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 357,267 424,460 274,639
영업이익 13,546 34,052 21,409
영업이익률(%) 3.8% 8.0% 7.8%
순이익(연결지배) 9,488 21,044 13,785
순이익률(%) 2.7% 5.0% 5.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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