[실시간 분석] 오스템임플란트, +3.2% 상승…증권사 목표가 6만5000원 제시

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오스템임플란트 주가가 강세를 보이고 있다. 9일 오전 9시 28분 현재 오스템임플란트의 주가는 전일대비 3.2% 상승한 5만4200원이다.

이날 주가 상승은 오스템임플란트의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

NH투자증권은 지난 7일 오스템임플란트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다.

NH투자증권 구완성 연구원이 작성한 오스템임플란트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 연말 해외법인의 대규모 대손상각, 이번엔 반복되지 않을 것
▶ 문재인케어 수혜 지속 및 영업 레버리지 효과 본격화
▶ 2019년 Digital Dentistry 플랫폼 완성의 원년
오스템임플란트는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 1140억4069만원으로 전년 동기 996억64만원 대비 14.5% 늘었다. 같은기간 영업이익은 121억7445만원으로 전년 동기 44억4723만원 대비 173.7% 늘었다. 지배지분 순이익은 -8억8499만원으로 전년 동기 53억555만원에서 적자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 오스템임플란트의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 100억6000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1184억원, 지배지분 순이익은 52억원이다.



현재가 5만4200원 기준 주가수익배수(PER)는 139.8배, 주가순자산배수(PBR)는 6.49배, 자기자본이익률(ROE)은 4.6%다.


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[오스템임플란트] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 치과용 임플란트 회사로 치과 기자재 유통 회사
사업환경 ▷ 환자들의 소득수준 향상으로 임플란트 산업 꾸준히 성장 중
▷ 치과용 임플란트는 많은 설비투자와 다년간 임상자료, 학회 발표 논문 등 근거 자료 요구로 시장진입 어려움
경기변동 ▷ 의료업은 경기변동의 영향이 적으며 정부 정책에 영향을 받음
주요제품 치과용임플란트 81.97%
치과용기자재 14.09%
교육, A/S 3.05%
서적 등 0.46%
치과용프로그램 0.43%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 티타늄 (13.4%)
▷ 금 (1.9%)
▷ 도구 (13.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 글로벌 임플란트 시장 성장시 수혜
▷ 정부의 치과 의료보험 보장 확대시 수혜
▷ 국내외 매출처 다각화시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
▷ 티타늄, 금 가격 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 384.39%
- 유동비율 72.60%
- 당좌비율 49.33%
- 이자보상배율 28.58%
- 금융비용부담률 0.77%
- 자본유보율 3,834.29%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

오스템임플란트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[오스템임플란트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.3 2022.12 2021.12
매출액 2,859 10,535 8,246
영업이익 722 2,346 1,433
영업이익률(%) 25.3% 22.3% 17.4%
순이익(연결지배) 583 1,381 250
순이익률(%) 20.4% 13.1% 3.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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