[실시간 분석] SKC, +3.1% 상승…증권사 목표가 5만5000원 제시

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[아이투자 송민경 기자]SKC 주가가 강세를 보이고 있다. 9일 오전 10시 4분 현재 SKC의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 3만8100원이다.

이날 주가 상승은 SKC의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


교보증권은 지난 8일 SKC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만5000원으로 제시했다.

교보증권 손영주 연구원이 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 차별적 실적 및 성장 가시화에 힘입어 차별적 주가 상승 기대, Top-Pick 추천
▶ 4분기 영업이익 558억원(QoQ +18억원), 필름 감익 불구, 텔레시스 성수기로 증익

SKC는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 6894억4427만원으로 전년 동기 7407억6376만원 대비 6.9% 감소했다. 같은기간 영업이익은 540억1444만원으로 전년 동기 481억8258만원 대비 12.1% 늘었다. 지배지분 순이익은 398억1031만원으로 전년 동기 351억8831만원 대비 13.1% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 SKC의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 539억7999만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 7429억원, 지배지분 순이익은 387억7500만원이다.



현재가 3만8100원 기준 주가수익배수(PER)는 11.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.93배, 자기자본이익률(ROE)은 7.8%다.


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[SKC] 투자 체크 포인트

기업개요 프로필렌옥사이드(PO) 국내 독점 기업으로 디스플레이, 태양광 소재용 필름 전문 기업
사업환경 ▷ 폴리우레탄 원료인 프로필렌옥사이드(PO), 태양전지소재 등 생산
▷ 세계 PO 시장은 연평균 5%의 꾸준한 성장세 지속, 중국 등 신흥국 수요 급증 추세
경기변동 ▷ 필름사업(44.1%)
- POD 가격변동추이 : '14년 2110원/kg → '15년 1951원/kg → '16년3Q 1576원/kg
▷ 화학사업(31.7%)
▷ 정보통신사업(18.0%)
* 괄호 안은 매출 비중
주요제품 ▷ PET FILM 등 (46.9%) : 광학용, 포장용, 산업용 등
▷ POD 등 (32.5%) : 윤활제, 자동차, 화장품 등
▷ 반도체 소재 등 (11.2%)
▷ BHC (3.6%) : 화장품, 건강기능식품 등
▷ 통신장비 등 기타 (12.3%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 화학부문 : 프로필렌, 벤젠 등
▷ 필름부분 : DMT, TPA, EG, EVA, PVDF 등
▷ 전자재료부문 : AL2O3, SI, SIC 등
▷ BHC : 화장춤 및 의약품 원료 등
실적변수 ▷ 자동차·조선·건설 등 전방산업 호황시 수혜
▷ PO 및 PET필름 등 주요 제품 가격 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 76%, 유동비율 75%
- 자산 대비 차입금 비중 26%
- 이자보상배율 5배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

SKC의 정보는 2018년 12월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SKC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 10,778 14,035 13,808
영업이익 1,035 1,392 978
영업이익률(%) 9.6% 9.9% 7.1%
순이익(연결지배) 1,199 1,100 428
순이익률(%) 11.1% 7.8% 3.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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