[퀵리포트] 아이센스, "매수" 유지..목표가 3만7000원 유지-리딩證

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[아이투자 박식한 기자]리딩투자증권은 9일 아이센스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만7000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만7000원이다.

리딩투자증권 서형석 연구원이 작성한 아이센스 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 캐시카우 역할을 지속하는 자가혈당측정기 스트립의 안정적인 성장
▶ 최대 고객사인AgaMatrix 및 Arkray의 실적 기여도 회복세
▶ 중국 법인의 4Q 내수판매 및 중국외 수출에 대한 중국정부 허가시, 실적 정상화 기대





이날 오후 12시 46분 현재 아이센스 주가는 전일대비 1.49% 하락한 2만3100원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 17.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.82배, 자기자본이익률(ROE)은 10.7%다.

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[아이센스] 투자 체크 포인트

기업개요 자가혈당 측정기 제조사
사업환경 ▷ 당뇨병 환자 수 증가로 자가혈당측정기 시장규모도 지속적으로 성장
▷ 장기간 사용 가능한 혈당측정기기와 1회용 소모품인 혈당측정센서로 구성돼 센서 시장 빠르게 증가
▷ 로슈, 존슨앤존슨, 바이엘, 애보트의 세계 4대 업체가 시장을 지배하고 있음
경기변동 ▷ 의료기기는 경기변동에 상대적으로 둔감한 편임
주요제품 ▷ 혈당측정기 및 스트립 (87%)
▷ 전해질,가스 분석기 (4%)
▷ 혈액응고측정기 및 스트립 (5%)
▷ Connector 외 상품 (2.8%)
▷ 연구용역 (1.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ Flip-top vial (1.7%)
▷ Carbon Paste (BQ922) (4.5%)
▷ 양면 TAPE (3.8%)
▷ MCU (2.9%)
▷ PET 하판 (1%)
▷ PSA (2.1%)
▷ 외주가공비 (23%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 인구 고령화에 따른 당뇨병 환자 증가에 따른 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 33%, 유동비율 404%
- 자산 대비 차입금 비중 12%
- 이자보상배율 36배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

아이센스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아이센스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 359 1,492 1,375
영업이익 68 264 270
영업이익률(%) 18.9% 17.7% 19.6%
순이익(연결지배) 52 226 157
순이익률(%) 14.5% 15.1% 11.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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