[실시간 분석] 삼성에스디에스, +3.1% 상승…증권사 목표가 29만원 제시

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[아이투자 현명한 기자]삼성에스디에스 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오후 1시 25분 현재 삼성에스디에스의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 21만1500원이다.

이날 주가 상승은 삼성에스디에스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


미래에셋대우는 지난 10일 삼성에스디에스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 29만원으로 제시했다.

미래에셋대우 정대로 연구원이 작성한 삼성에스디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 영업이익 2,508억원, 분기 최대 실적 예상
▶ 2019년 전망: IT서비스 전략사업 매출 증대, M&A를 통한 추가 성장 기대

삼성에스디에스는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 2조4230억원으로 전년 동기 2조3089억원 대비 4.9% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1995억8709만원으로 전년 동기 1922억5922만원 대비 3.8% 늘었다. 지배지분 순이익은 1389억2035만원으로 전년 동기 1457억9682만원 대비 4.7% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 삼성에스디에스의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 2497억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조7995억원, 지배지분 순이익은 1970억5000만원이다.



현재가 21만1500원 기준 주가수익배수(PER)는 26.8배, 주가순자산배수(PBR)는 2.79배, 자기자본이익률(ROE)은 10.4%다.


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[삼성에스디에스] 투자 체크 포인트

기업개요 삼성계열사 중 하나로 시스템통합구축과 소프트웨어 개발 서비스를 제공하는 업체
사업환경 ▷ 국내 IT서비스시장 규모는 2009년이후 매년 성장했지만 전산시스템의 보편화에 따라 성장률이 하향 안정화되고 있는 추세
▷ 글로벌화와 블록화 등으로 인한 교역시장의 확대로 물류수요는 풍부해질 것으로 전망
경기변동 ▷ 경기와 물동량 변동에 영향을 크게 받음
주요제품 ▷ IT서비스
- 비즈니스솔루션 (14.2%)
- 클라우드&ITO (42.3%)
▷ 물류BPO 서비스 (43.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 상품 (11.9%)
▷ 원부재료 (23%)
▷ 외주비 (65.1%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 경제 성장률 호전시 수혜, 물동량 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 15%, 유동비율 495%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 1794배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼성에스디에스의 정보는 2018년 12월 06일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성에스디에스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 12,476 50,837 45,472
영업이익 1,478 6,666 4,579
영업이익률(%) 11.8% 13.1% 10.1%
순이익(연결지배) 1,400 6,294 5,303
순이익률(%) 11.2% 12.4% 11.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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