기관 투자자는 지난 12월 17일부터 2019년 1월 10일까지 16거래일 연속 아이센스를 순매수했다. 해당 기간 순매수한 주식 수는 12만3281주로 유통주식수 대비 0.9%다. 11일 오후 2시 51분 현재도 외국인과 기관 투자자가 아이센스 주식을 순매수 중인 것으로 집계됐다.
큰손 매수세와 함께 이날 주가도 강세다. 현재 주가는 전일 대비 5.2% 상승한 2만5000원에 거래되고 있다. 오전에는 8% 오른 2만5650원까지 상승했다.
4분기 어닝 시즌을 앞두고 아이센스 실적 고성장에 대한 기대가 높아지고 있다. 리딩투자증권 서형석 연구원은 지난 9일 아이센스 리포트에서 4분기 매출액을 전년 동기보다 14% 증가한 497억원, 영업이익은 31% 늘어난 84억원으로 추정했다. 혈당 스트립 호조로 원가율 하락이 지속되고, 일회성 비용 발생은 제한적일 것이란 설명이다.
아이센스 매출 비중 1위(78%)인 혈당 스트립은 1회용 소모품으로 안정적인 외형 성장을 이끌고 있다. 혈당 스트립은 혈액에서 혈당과 반응해 화학적 반응을 일으키는 얇은 막대다. 오랜 기간 사용할 수 있는 혈당 측정기에 비해 시장 규모가 안정적으로 증가하는 모습이다. 서 연구원에 따르면 글로벌 혈당 측정기 시장은 2014년 93억 달러에서 2020년 121억 달러로 매년 4~5% 가량 성장률을 이어갈 전망이다.
이를 토대로 서 연구원이 추정한 아이센스 2018년 매출액은 전년 대비 11% 증가한 1745억원, 영업이익은 14% 늘어난 260억원이다. 또한 올해 매출액과 영업이익은 각각 1931억원(+11%), 297억원(+14%)을 거두며 두 자릿 수 성장률을 이어갈 것으로 기대했다.
이런 가운데 아이센스는 새로운 성장 동력으로 연속혈당 측정기(CGM)를 준비 중이다. 손가락에서 채혈을 하는 기존 자가혈당 측정기와 달리 배, 팔 등에 패치 형태로 붙여 사용한다. 업계에 따르면 관리가 용이하고 통증이 없어 점차 사용이 확대되는 추세다.
아이센스는 2019년 하반기 연속혈당측정기 임상을 진행한 뒤 2020년 정식 출시를 계획하고 있다. 서 연구원은 이에 주목하며 2020년부터 연속혈당 측정기가 아이센스의 중장기 성장을 주도할 것으로 예상했다.
이 시각 강세업종/테마04.23 15:33
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[아이센스] 최근 종목 뉴스
[아이센스] 투자 체크 포인트
기업개요 | 자가혈당 측정기 제조사 |
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사업환경 | ▷ 당뇨병 환자 수 증가로 자가혈당측정기 시장규모도 지속적으로 성장 ▷ 장기간 사용 가능한 혈당측정기기와 1회용 소모품인 혈당측정센서로 구성돼 센서 시장 빠르게 증가 ▷ 로슈, 존슨앤존슨, 바이엘, 애보트의 세계 4대 업체가 시장을 지배하고 있음 |
경기변동 | ▷ 의료기기는 경기변동에 상대적으로 둔감한 편임 |
주요제품 | 혈당측정기 79.71% 상품 7.93% 혈액응고측정기 6.56% 전해질분석기 4.27% 기타매출 1.53% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ Flip-top vial (1.7%) ▷ Carbon Paste (BQ922) (4.5%) ▷ 양면 TAPE (3.8%) ▷ MCU (2.9%) ▷ PET 하판 (1%) ▷ PSA (2.1%) ▷ 외주가공비 (23%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 인구 고령화에 따른 당뇨병 환자 증가에 따른 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 50.85% - 유동비율 511.21% - 당좌비율 388.44% - 이자보상배율 15.41% - 금융비용부담률 0.93% - 자본유보율 3,699.11% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
아이센스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아이센스] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 2,651 | 2,648 | 2,329 |
영업이익 | 109 | 198 | 348 |
영업이익률(%) | 4.1% | 7.5% | 15.0% |
순이익(연결지배) | 37 | 161 | 255 |
순이익률(%) | 1.4% | 6.1% | 10.9% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)