[퀵리포트] 금호석유, "보유" 유지..목표가 13%↓ 9만5000원-DB금투

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DB금융투자는 15일 금호석유에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 9만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 11만원 대비 13% 하향했다.

DB금융투자 한승재 연구원이 작성한 금호석유 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18E 영업이익 1,116억원, 수요 부진/역래깅 영향
▶ 1Q19 실적 반등, 다만 페놀유도체의 호황은 peak를 지나고 있음을 염두
▶ 이익은 견조하지만, 감익 risk에 대비




이날 오후 1시 40분 현재 금호석유 주가는 전일대비 0.67% 하락한 8만8500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 5.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.17배, 자기자본이익률(ROE)은 20.9%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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[금호석유] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 1위 합성고무 생산기업
사업환경 ▷ 합성고무는 대체제인 천연고무 생산량에 따라 수요 영향을 받음
▷ 향후 중국의 타이어 교체 주기 도래로 합성고무 수요는 증가할 전망
▷ 원재료 가격 변동에 따라 수익성이 변화하는 경기변동형 산업
경기변동 ▷ 경기변동에 영향을 받는 산업으로 원유가격, 정부의 산업정책에 영향을 받음
주요제품 합성고무 및 합성수지 53.54%
연결조정 36.67%
기타 7.14%
정밀화학 2.65%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 합성고무수지SM (34%)
▷ 합성고무수지BD (37%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 전방산업인 자동차 업황 호조시 수혜
▷ 부다티엔(BD)·합성고무 가격 점진적 상승시 수혜
▷ 대체제인 천연고무 가격 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 61.18%
- 유동비율 144.27%
- 당좌비율 112.89%
- 이자보상배율 59.68%
- 금융비용부담률 0.34%
- 자본유보율 3,012.48%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

금호석유의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[금호석유] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 63,225 79,756 84,618
영업이익 3,590 11,473 24,068
영업이익률(%) 5.7% 14.4% 28.4%
순이익(연결지배) 4,468 10,199 19,655
순이익률(%) 7.1% 12.8% 23.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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