15일 로보티즈 주가는 코스닥 상장 이래 처음으로 공모가 1만4000원을 밑돌았다. 이날 오후 2시 57분 현재 주가는 1만4500원(전일비 +0.3%)이며, 오전에는 1만3850원에 도달해 전일 기록한 최저가 1만4450원을 경신했다.
상장일과 비교하면 주가가 50% 이상 하락한 상태다. 로보티즈는 코스닥 상장 당일인 지난해 10월 26일 주가가 공모가를 두 배 이상 넘겨 이목을 끌었다. 이날 2만8000원으로 출발한 주가는 3만원까지 올라 공모가 1만4000원을 약 2.1배 넘어섰다.
주가가 약세를 보이는 반면 실적은 성장을 이어가면서 로보티즈의 투자 리스크로 지적된 고평가가 다소 해소될 것으로 보인다. 로보티즈는 로봇 관절 역할을 하는 액추에이터(Actuator)를 동력으로 삼아 2014년~2017년 연평균 매출 성장률 15%, 연평균 영업이익 성장률 41%를 기록했다.
지난 2일 미래에셋대우 김재훈 연구원은 로보티즈 2018년 매출액을 전년보다 39% 증가한 249억원, 영업이익은 64% 늘어난 23억원으로 예상했다. 또한 당기순이익은 33% 증가한 24억원으로 추정했다.
특히 로봇 플랫폼 분야에서 LG전자와의 시너지 효과가 기대된다. LG전자는 2017년 12월 로보티즈 유상증자에 참여해 지분 10.1%를 취득했다. 최근 'CES 2019'(국제 전자 제품 박람회 2019)에서 공동 개발한 로봇 자율주행 모듈을 공개하는 등 로봇 사업 분야에서 협력을 강화하는 모습이다. 김 연구원은 "올해 LG전자에서 출시 예정인 가정용 및 산업용 로봇(CLOi)의 기본 구동 플랫폼을 로보티즈가 담당하며 양산 매출 증가가 예상된다"고 언급했다.
이를 토대로 김 연구원이 예상한 2019년 매출액은 지난해보다 85% 증가한 461억원, 영업이익은 222% 늘어난 74억원이다. 당기순이익은 188% 증가한 69억원에 이를 것으로 내다봤다.
그러나 15일 시가총액과 비교하면 2018년 PER은 67배로 다소 높은 상태다. 연초 시가총액 기준으로는 2018년 PER이 약 85배에 달했다.
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[로보티즈] 투자 체크 포인트
기업개요 | 서비스로봇 솔루션 및 로봇부품업체 |
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사업환경 | ▷ 상업용 서비스 로봇 시장이 대두하면서 로봇 부품 및 신규 로봇 개발 수요가 늘어날 것으로 전망 |
경기변동 | ▷ 로봇개발에 필요한 기반기술과 기초프래임을 제공하는 것이므로 경기 변동 영향이 적음 |
주요제품 | 액츄에이터 및 그 응용제품 88.97% 자율주행 로봇 11.03% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 전자자재, 모터, 프레임 등 |
실적변수 | ▷ 서비스용 로봇 시장 성장시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 7.91% - 유동비율 1,004.22% - 당좌비율 719.13% - 이자보상배율 -6.04% - 금융비용부담률 0.89% - 자본유보율 1,142.85% |
신규사업 | ▷ 로봇 플랫폼 중 서비스용 분야 ▷ Dynamixel SEA Series (토크제어 기반 인간 협업 공존형 안전관절) ▷ ROBOTIS-PREMIUM2 (인공지능 서비스 로봇) |
로보티즈의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[로보티즈] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 291 | 259 | 224 |
영업이익 | -53 | -22 | -9 |
영업이익률(%) | -18.2% | -8.4% | -4.2% |
순이익(연결지배) | -14 | -3 | 7 |
순이익률(%) | -4.6% | -1.0% | 3.3% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)