[퀵리포트] 코스모신소재, "매수" 유지..목표가 17%↓ 2만3000원-신한금투

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신한금융투자는 16일 코스모신소재에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만8000원 대비 17% 하향했다.

신한금융투자 오강호 연구원이 작성한 코스모신소재 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 영업이익 39억원 예상
▶ 코발트 가격 하락에도 19년 성장 모멘텀 유효
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 23,000원으로 18% 하향




지난 15일 주가는 전일대비 0.30% 상승한 1만6800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 29.0배, 주가순자산배수(PBR)는 3.77배, 자기자본이익률(ROE)은 13.0%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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[코스모신소재] 투자 체크 포인트

기업개요 이차전지 양극활물질, 토너, 이형필름 등 생산· 판매 하는 IT소재기업
사업환경 ▷ 이형필름의 수요가 일반용 품질에서 고품질로 전환되고 있어 신규 수요가 발생하고 있음
▷ 2차전지용 양극활물질 또한 전기자동차의 수요 증가와 함꼐 늘어날 것으로 기대
경기변동 삼성SDI, LG화학 등 IT·2차전지업계 실적과 생산량에 민감
주요제품 양극활물질 61.49%
기능성필름 등 33.19%
TONER 5.32%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 베이스 필름 (10.5%) : 기능성 필름용 (14년 3850원 →15년 3783원 →16년 3654원 → 17년 2908원 → 18년1Q 3301원 → 18년2Q 3121원 → 18년3Q 3139원/kg)
▷ 코발트 (77.2%) : LCO용 (14년 2만3077원→15년 2만1777원 → 16년 2만1572원 → 17년 4만7342원 → 18년1Q 6만5729원 → 18년2Q 7만1841원 → 18년3Q 7만3938원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 전방산업 호황시 수혜
▷ 국제유가 하락시 수혜
▷ 수입 비중이 높아 원/달러 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 86.84%
- 유동비율 154.06%
- 당좌비율 66.04%
- 이자보상배율 12.85%
- 금융비용부담률 0.72%
- 자본유보율 523.39%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

코스모신소재의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코스모신소재] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 6,296 4,856 3,059
영업이익 323 325 218
영업이익률(%) 5.1% 6.7% 7.1%
순이익(연결지배) 270 277 180
순이익률(%) 4.3% 5.7% 5.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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