[실시간 분석] 테스, +5.4% 상승…158억 공급계약

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테스 주가가 강세를 보이고 있다. 18일 오전 9시 1분 현재 테스의 주가는 전일대비 5.4% 상승한 1만2600원이다.

이날 주가 상승은 테스의 공급계약 발표가 영향을 준 것으로 보인다.

테스는 지난 17일 삼성전자와 158억3000만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 반도체 제조장비 공급계약이다.

계약기간은 2019년 1월 16일부터 2019년 3월 30일까지 총 공급기간은 73일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 2757억9038만원 대비 5.7% 규모다.

테스는 올해 1월1일 부터 1월 17일까지 총 2건, 누적 금액으론 185억886만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 269억원 대비 31.2% 감소한 수치다.

테스는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 464억4969만원으로 전년 동기 455억6767만원 대비 1.9% 늘었다. 같은기간 영업이익은 77억1097만원으로 전년 동기 114억8132만원 대비 32.8% 줄었다. 지배지분 순이익은 67억5789만원으로 전년 동기 87억7660만원 대비 23% 감소했다.



최근 3개월간 증권사가 예상한 테스의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 56억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 417억5000만원, 지배지분 순이익은 52억원이다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.20배, 자기자본이익률(ROE)은 23.1%다.


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[테스] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 전(前)공정·태양전지 장비제조업체
사업환경 ▷ 2015년 이후 NAND시장을 중심으로 메모리 반도체 시장규모가 성장할 것으로 전망
▷ 2015년 국내 반도체 소자업체들이 장기적인 설비투자 계획을 발표함
경기변동 ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음
▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼
주요제품 반도체장비,디스플레이 장비 등 87.95%
제품 외(기타) 12.05%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 플랫폼 (17.4%) : Brooks 등에서 매입
▷ 제너레이터 (2.6%) : AE 등에서 매입
▷ 기타 (80%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 생산업체의 생산라인 투자 확대시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 16.11%
- 유동비율 475.76%
- 당좌비율 207.83%
- 이자보상배율 3,215.34%
- 금융비용부담률 0.01%
- 자본유보율 3,162.25%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

테스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[테스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 1,469 3,580 3,752
영업이익 -59 559 622
영업이익률(%) -4.0% 15.6% 16.6%
순이익(연결지배) 16 468 740
순이익률(%) 1.1% 13.1% 19.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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