[실시간 분석] 현대위아, +3.3% 상승…증권사 목표가 5만2000원 제시

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현대위아 주가가 강세를 보이고 있다. 29일 오전 9시 17분 현재 현대위아의 주가는 전일대비 3.3% 상승한 4만2050원이다.

이날 주가 상승은 현대위아에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

현대차증권은 지난 28일 현대위아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만5000원 대비 15% 상향했다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대위아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 영업이익은 49억원(흑전 yoy, OPM 0.2%) 기록, 컨센서스 77.3% 하회
▶ 산업기계 합리화로 마지막 비용 반영하며 큰 폭 적자. 본업 수익성은 기대 이상 회복
현대위아는 지난해 4분기 연결기준 잠정 매출액이 2조1602억원으로 전년 동기 1조8772억원 대비 15% 늘었다. 같은기간 영업이익은 48억5600만원으로 전년 동기 -715억6400만원에서 흑자전환했다. 지배지분 순이익은 -241억5500만원으로 전년 동기 -1186억6300만원에 이어 적자를 지속했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 현대위아의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 159억2500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조933억원, 지배지분 순이익은 121억7500만원이다.



현재가 4만2050원 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.37배, 자기자본이익률(ROE)은 -4.9%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[현대위아] 투자 체크 포인트

기업개요 현대차 그룹의 자동차부품 및 공작기계 제조업체
사업환경 ▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승은 기회요인
▷ 중국 내 인건비 상승으로 공작기계 수요 늘어날 것으로 기대됨
▷ 한미FTA, 글로벌 자동차 업체의 부품 아웃소싱 증가로 국내 자동차부품 업체 기업 수출 증가 기대됨
경기변동 ▷ 경기에 민감한 산업으로 자동차 부품은 현대기아차 완성차 판매량, 기계 부문은 산업 설비투자 수요에 영향을 받음
주요제품 자동차부품 89.93%
기계 10.07%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 자동차 부품 사업(86.2%)
▷ 기계 사업(13.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 현대·기아차 판매량 증가시 자동차 부품 매출 증가로 수혜
▷ 산업 설비투자 증가시 공작기계 매출 증가로 수혜
▷ 환율 상승시 수익성 개선
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 114.45%
- 유동비율 199.17%
- 당좌비율 160.23%
- 이자보상배율 4.02%
- 금융비용부담률 0.67%
- 자본유보율 2,321.17%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대위아의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대위아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 85,903 82,076 75,277
영업이익 2,292 2,121 1,027
영업이익률(%) 2.7% 2.6% 1.4%
순이익(연결지배) 915 654 623
순이익률(%) 1.1% 0.8% 0.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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