[퀵리포트] 대우건설, "보유" 유지..목표가 28%↓ 6400원-NH證

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[아이투자 고상한 기자]NH투자증권은 30일 대우건설에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 6400원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9000원 대비 28% 하향했다.

NH투자증권 이민재 연구원이 작성한 대우건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2019년 부진한 실적 전망으로 목표주가 하향
▶ 상반기는 자체주택, 하반기는 LNG 액화플랜트 프로젝트
▶ 4분기는 컨센서스 하회





이날 오전 10시 5분 현재 대우건설 주가는 전일대비 3.56% 하락한 5420원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 19.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.99배, 자기자본이익률(ROE)은 5.0%다.

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[대우건설] 투자 체크 포인트

기업개요 산업은행이 대주주로 있는 대형건설회사
사업환경 ▷ 국내 건설시장은 성숙기에 진입했으며 중동·아시아 등 해외 건설시장의 성장세는 지속될 것으로 전망
▷ 지난 2000년 대우의 건설부문이 인적분할돼 설립됨, 40년이 넘는 업력 보유
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 부동산 가격, 정부규제 등 외적요인에 영향을 받음
주요제품 ▷ 토목 (16.4%)
▷ 주택건축 (61.4%)
▷ 플랜트 (22.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 레미콘 (12년 5만7100원 → 13년 5만7400원 → 14년 5만9400원 → 15년 5만7400원 → 16년~17년 6만1400원/㎥)
▷ 철근 (12년 75만원 → 13년 69만원 → 14년 62만원 → 15년 52만원 → 16년 59만5000원 → 17년 65만5000원/톤)
▷ 시멘트 (15년 7만1000원 → 16년~17년 7만원/톤)
▷ 형강 (15년 57만원 → 16년 68만원 → 17년 70만원/톤)
▷ PHC파일
▷ 철판
* 괄호 안은 매입 가격 추이
실적변수 ▷ 두바이유 가격 점진적 상승시 수혜(해외 플랜트 수주 확대)
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 262%, 유동비율 115%
- 자산 대비 차입금 비중 26%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ Big Data 기반의 아스팔트 도로포장 시방기준 분석 AI 프로그램 개발 중
▷ 스마트폰 어플리케이션을 활용한 레미콘 품질시험 업무 간소화 기술 개발 중

대우건설의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대우건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 80,324 113,321 109,646
영업이익 4,858 3,569 -4,661
영업이익률(%) 6% 3.1% -4.3%
순이익(연결지배) 2,671 2,589 -7,358
순이익률(%) 3.3% 2.3% -6.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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