[종목족보] 나스미디어 리노공업…'설 보너스'로 투자할 만한 15選

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'풍요'를 상징하는 황금 돼지해에 첫 대명절인 설이 다가왔다. 학생들은 세뱃돈, 직장인들은 명절 보너스를 받는 등 모처럼 여유 자금이 들어오는 시기다.

이를 맞이해 31일 아이투자(www.itooza.com)는 '설 보너스로 투자할 만한 주식 15선'으로 KT&G, 나이스디앤비, 씨엠에스에듀, 삼진제약, 티씨케이, 한국기업평가, 나스미디어, 한글과컴퓨터, 이크레더블, 진로발효 등을 꼽았다.

종목 선정에 활용한 주요 키워드는 '건강', '나눔', '꾸준함'이다. 우선 새해 소망으로 많은 이들이 본인과 주변인들의 건강을 꼽듯, 투자 종목도 튼튼한 재무 구조를 갖춰야 한다는 판단이다. 이를 위해 아이투자가 자체 개발한 종목분석 솔루션 '주식MRI'의 재무안전성 점수가 3점 이상(총 5점 만점)인 종목으로 골랐다.

'나눔'은 기업들이 보너스, 어른들은 세뱃돈을 나눠주듯 적극적인 배당으로 주주들과 수익을 공유하는 기업을 찾자는 취지다. 최근 5년(2013~2017년)간 매년 배당금을 지급했고, 평균 배당성향이 20% 이상인 회사로 추렸다. 아래 리스트 중 특히 한국기업평가, 한국쉘석유는 매년 각각 60%, 80%가 넘는 배당성향을 유지하면서 배당수익률이 4%를 넘어 고배당으로 유명한 회사들이다.

마지막으로 '꾸준함'은 안정적인 성과를 꾸준하게 내고 있는가를 고려했다. 최근 5년 간 영업적자가 없고, 평균 영업이익률이 15% 이상인 종목으로 골랐다. KT&G, 이크레더블, 리노공업, 강원랜드는 높은 시장 점유율이나 마진이 높은 사업 특성을 바탕으로 5년 평균 영업이익률이 30%를 넘는다.


만약 이러한 종목들에 투자한다면 1년 후 성과는 어떨까. 아이투자가 작년에 같은 조건으로 꼽은 20개 종목 수익률을 살펴본 결과 시장 하락에도 선방한 것으로 나타났다.

급등주도 나왔다. 효성오앤비 주가가 무려 77% 올랐다. 올해도 포함된 이크레더블, 강원랜드도 각각 19%, 13% 상승했다. 작년 시장 급락으로 인해 20개 종목 평균 주가 등락률은 -5%를 기록했으나, 코스피와 코스닥 지수가 각각 9%, 16% 하락한 점과 비교하면 방어가 돋보인다. 여기에 2018년에도 전년과 같은 배당을 유지했다고 가정하면 약 3% 가량이 평균 배당수익률로 더해진다. 최종 수익률은 -2% 남짓으로, 시장 하락보다 훨씬 양호했던 셈이다.



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[KT&G] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 담배 제조업체
사업환경 ▷ 담배산업은 독과점형 시장구조를 형성
▷ 외산 담배 소비 증가로 국산 담배 점유율이 낮아지는 추세
▷ KT&G는 동남아 및 유럽 등 해외 시장확대로 활로를 모색하고 있음
경기변동 ▷ 경기 변동에 둔감한 편
주요제품 담배 부문 62.54%
건강기능부문 24.13%
부동산부문 7.88%
기타부문-제약 4.06%
기타부문-화장품 1.39%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 잎담배, 판상엽, 담배부산물 (36.2%)
(잎담배 국내 매입단가 기준 14년 9212원 → 15년 8961원 → 16년 9107원 → 17년 9021원 → 18년1Q~3Q 9021원/kg)
▷ 담배재료품, 포장지, 포장재료품 (60.7%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 담배 가격 인상 및 판매량 증가 시 수혜
▷ 해외시장 확대 시 수혜
▷ 자회사 한국인삼공사 실적 호조 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 32.52%
- 유동비율 254.32%
- 당좌비율 96.68%
- 이자보상배율 37.52%
- 금융비용부담률 0.63%
- 자본유보율 920.32%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

KT&G의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KT&G] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 58,626 58,514 52,284
영업이익 11,673 12,677 13,384
영업이익률(%) 19.9% 21.7% 25.6%
순이익(연결지배) 9,027 10,158 9,773
순이익률(%) 15.4% 17.4% 18.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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