[퀵리포트] SK이노베이션, "매수" 유지..목표가 24만원 유지-현대차證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

현대차증권은 1일 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 24만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 24만원이다.

현대차증권 강동진 연구원이 작성한 SK이노베이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 영업이익은 컨센서스를 하회. 저가법 적용으로 인한 1회성 비용이 예상보다 컸던 영향. 다만, 유가하락으로 파생상품관련 이익 6,556억원 발생하여 순이익은 서프라이즈
▶ 연말 배당 6,400원 실시. 연간 DPS 8,000원으로 4% 이상 배당 수익률 기대. 주가 하방 견고
▶ Olefin 시황 부진에 따라 화학부문 이익이 감익하겠으나, 하반기부터 IMO2020 시행에 따른 Diesel 마진 개선 및 2020년 VRDS 가동으로 인한 이익도 기대

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이날 오전 9시 55분 현재 SK이노베이션 주가는 전일대비 0.80% 상승한 19만원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 10.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.98배, 자기자본이익률(ROE)은 9.5%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[SK이노베이션] 최근 종목 뉴스

[SK이노베이션] 투자 체크 포인트

기업개요	석유·화학과 배터리·소재 사업을 하는 SK그룹주
사업환경
경기변동
주요제품	석유사업 68.20% 화학사업 15.75% 배터리사업 7.04% 윤활유사업 6.27% 석유개발및기타사업 2.38% * 수치는 매출 비중
원재료
실적변수
리스크	재무건전성 ★★ - 부채비율 164.84% - 유동비율 143.67% - 당좌비율 87.19% - 이자보상배율 15.43% - 금융비용부담률 0.66% - 자본유보율 3,982.97%
신규사업

SK이노베이션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK이노베이션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	772,885	780,569	468,534
영업이익	12,868	39,173	17,417
영업이익률(%)	1.7%	5.0%	3.7%
순이익(연결지배)	2,563	15,690	2,921
순이익률(%)	0.3%	2.0%	0.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)