[퀵리포트] 유니테스트, "매수" 유지..목표가 25%↑ 2만2000원-하이투자證

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하이투자증권은 1일 유니테스트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만7500원 대비 25% 상향했다.

하이투자증권 송명섭 연구원이 작성한 유니테스트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매수 투자의견 유지. 적정주가를 22,000원으로 상향
▶ 4Q18 실적은 부진
▶ 올해도 안정된 실적을 보여줄 전망




이날 오후 2시 30분 현재 유니테스트 주가는 전일대비 1.73% 상승한 1만4700원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 4.8배, 주가순자산배수(PBR)는 2.13배, 자기자본이익률(ROE)은 44.0%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[유니테스트] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 검사 장비를 개발 및 생산하는 기업
사업환경 ▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품·장비 수요는 꾸준할 것으로 전망
경기변동 ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음
▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼
주요제품 메모리 컴포넌트 테스트 장비 58.15%
인버터, 태양광 시스템 등 31.74%
프로그램 판매 등 4.98%
메모리 모듈 테스트 장비 2.38%
JIG류, Socket Guide 등 2.33%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ PCB류 (14.9%)
▷ IC류 (24.2%)
▷ POWER (2.7%)
▷ 기타 (53.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체 생산업체(주로 SK하이닉스, 대만·중국업체)들의 투자 확대시 수혜
▷ 환율 상승 시 영업외 수익 발생
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 34.25%
- 유동비율 511.16%
- 당좌비율 287.29%
- 자본유보율 1,330.20%
신규사업 ▷ NAND 테스터로 제품 다각화
▷ (주)테스티안을 메모리와 시스템반도체를 망라하는 종합 테스터 메이커 회사로 발전시킬 계획
- (주)테스티안: 시스템반도체 테스터 개발회사로 2013년에 인수

유니테스트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유니테스트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 1,678 1,238 1,146
영업이익 71 -60 -90
영업이익률(%) 4.3% -4.8% -7.9%
순이익(연결지배) 68 -53 -60
순이익률(%) 4.0% -4.3% -5.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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