원익IPS는 QD-OLED 수혜 강도에서 높은 점수를 받았다. 최 연구원은 "반도체 부분만 제외한다면 원익IPS가 QD-OLED의 사실상 대장주"라 판단했다. 신규 장비인 레이져 드릴러, TFE, Dry Etcher 등에서 30K 당 약 3000억원 수준의 신규 수주가 가능하다는 설명이다. 또한 테라와의 합병으로 더 강한 신규 수주 규모를 확보하게 된 점을 긍정적으로 평가했다.
에스에프에이는 QD-OLED와 중소형 모두에서 수혜가 가능하다는 분석이다. 최 연구원은 "클린 물류의 강자인 에스에프에이는 삼성디스플레이 내 압도적인 점유율을 바탕으로 QD-OLED와 중소형 그 어느 쪽이든 수혜가 가능하다"고 전했다. 중화권 POLED와 LCD 증설 사이클에서 뿐만 아니라, 삼성향 QD와 중소형에서 모두 수혜가 가능해 장비주 사이클의 핵심이 될 것이란 설명이다. 이어 "올해 에스에프에이 신규 수주는 1조2000억원 수준을 예상하며, 지난해 신규 수주 7200억원과 비교했을 때 밸류에이션 또한 가장 높게 받아야 하는 종목"이라 판단했다.
이 시각 강세업종/테마03.28 15:30
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1
풍력에너지
5
▲4.9%
▲4
▼1
0
1,125원
▲113원▲11.2%
-
2
반도체 장비 - 후공정(조립)
17
▲4.1%
▲14
▼2
1
1,570원
▲362원▲30.0%
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3
반도체 - 검사
19
▲3.7%
▲16
▼2
1
2,625원
▲605원▲30.0%
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4
저가항공사
6
▲3.2%
▲6
▼0
0
12,850원
▲830원▲6.9%
이 시각 급등주03.28 15:31
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[에스에프에이] 최근 종목 뉴스
[에스에프에이] 투자 체크 포인트
기업개요 | 디스플레이기기 제조장비와 물류시스템 주력으로 하는 자동화설비 전문업체 |
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사업환경 | ▷ 디스플레이기기 제조장비: 생산라인 자동화 및 고급화 등으로 관련 투자 꾸준히 발생할 전망 ▷ 물류시스템: 물류 이동의 효율화로 인해 관련 수요는 꾸준히 증가 중 |
경기변동 | ▷ 전방산업인 디스플레이 경기 변동에 영향을 받음 |
주요제품 | SFA반도체-반도체패키징 44.36% 에스에스에이-시스템솔루션 36.20% 생산자회사-시스템및장비솔루션 13.58% 에스에프에이-장비솔루션 12.46% 에스엔유프리시전-장비솔루션 6.68% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 제어반 (18.3%) : 설비제어 ▷ CONVEYOR (11.7%) : 기구부 제작 ▷ ROBOT (9.3%) : 물품이송 ▷ 구조물본체 (31.7%) : 기구부 제작 ▷ PCL/INVERTER (11.8%) : 설비 제어 ▷ 전용기류 (1.2%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 디스플레이 제조업체(특히 삼성계열사)들의 설비 투자 확대시 수혜 ▷ 시설 자동화 수요가 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 37.43% - 유동비율 289.87% - 당좌비율 145.90% - 자본유보율 6,077.92% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
에스에프에이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스에프에이] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 18,812 | 16,844 | 15,649 |
영업이익 | 855 | 1,609 | 1,889 |
영업이익률(%) | 4.5% | 9.6% | 12.1% |
순이익(연결지배) | 400 | 772 | 1,169 |
순이익률(%) | 2.1% | 4.6% | 7.5% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)