[퀵리포트] 효성중공업, "매수"..목표가 5만7000원 신규제시-IBK證

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IBK투자증권은 7일 효성중공업에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 5만7000원으로 산정했다.

IBK투자증권 이상현 연구원이 작성한 효성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2018년 분할 이후 일회성 비용 등으로 부진
▶ 2019년 실적 개선 기대


이날 오전 9시 55분 현재 효성중공업 주가는 전일대비 1.48% 상승한 4만4550원이다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[효성중공업] 투자 체크 포인트

기업개요 효성에서 중공업/건설 사업 부문 분할
사업환경 ▷ 국내 송배전시장은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요 발생
▷ 최근 전력 공급 불안 해소를 위한 ESS, HVDC 등 신규 기술에 대한 도입 검토
▷ 건설 시장은 국가 기간 인프라 시설이 완비되고 주택보급율이 높은 상태
경기변동 ▷ 국내 발전 및 송배전시장은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정돼 경기변동의 영향이 크지 않음
▷ 기업의 설비투자, 가계의 주택구매력 및 정부의 건설투자 계획 등이 수주에 영향을 미침
주요제품 중공업부문 52.38%
건설부문 46.79%
공통부문 0.83%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 구리, Core 등: 변압기, 차단기의 원재료
- 포스코, 삼동, 무한강철(중국) 등으로부터 매입
실적변수 ▷ 신흥시장을 중심으로 한 송배전 관련 수주 증가
▷ 건설 수주경쟁력, 분양성 확보
▷ 남북한 관계개선, 지속가능한 국토로의 지속 개조가 잠재적 성장성
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 296.14%
- 유동비율 79.79%
- 당좌비율 52.27%
- 이자보상배율 -0.45%
- 금융비용부담률 1.77%
- 자본유보율 1,929.48%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

효성중공업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[효성중공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 43,006 35,101 30,947
영업이익 2,578 1,432 1,201
영업이익률(%) 6.0% 4.1% 3.9%
순이익(연결지배) 1,160 102 576
순이익률(%) 2.7% 0.3% 1.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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