[퀵리포트] 동원F&B, "매수" 유지..목표가 2%↑ 35만원-바로證

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바로투자증권은 11일 동원F&B에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 35만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 34만원 대비 2% 상향했다.

바로투자증권 김혜미 연구원이 작성한 동원F&B 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18P 매출액 yoy +12.7%, 영업이익 yoy +244.4% 시현
▶ 2019년에도 매출 및 영업이익 모두 견조한 성장세 전망



이날 오전 9시 22분 현재 동원F&B 주가는 전일대비 1.27% 상승한 28만원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 20.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.71배, 자기자본이익률(ROE)은 8.3%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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[동원F&B] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 참치캔 시장 1위의 종합식품 회사
사업환경 ▷ 국민식생활의 서구화, 1인 가족 증가로 식품산업은 꾸준히 성장 중
▷ 웰빙 트렌드와 신흥국의 식생활 다변화로 수산물 수요 지속 증가하는 추세
▷ 업계는 원가절감, 제품차별화, 판매가 인상을 통해 성장을 도모하고 있음
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감한 편임
주요제품 조미유통 45.96%
일반식품 43.94%
온라인사업 5.29%
사료 4.81%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 일반식품 상품 및 원재료 : 수산물 (10.3%), 육가공 (4.9%), 원유 (7.9%), 분유 (5.4%) 등
▷ 조미식품 및 유통 상품 및 원재료 : 국내원재료 (5.6%), 수입원재료 (0.9%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 참치 등 수산물 소비 증가시 매출 성장
▷ 제품가 인상시 원재료가 하락시 수익성 개선
▷ 원/달러 환율 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 145.92%
- 유동비율 133.64%
- 당좌비율 57.06%
- 이자보상배율 8.82%
- 금융비용부담률 0.39%
- 자본유보율 4,197.12%
신규사업 ▷ 고품질의 양돈사료 생산 및 판매를 통해 양돈중심의 사료회사로 발전할 계획
▷ 축산물 유통과 관련하여 새로운 비지니스 모델 개발

동원F&B의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동원F&B] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 43,608 40,236 34,906
영업이익 1,667 1,287 1,304
영업이익률(%) 3.8% 3.2% 3.7%
순이익(연결지배) 1,088 908 695
순이익률(%) 2.5% 2.3% 2.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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