[퀵리포트] 하이록코리아, "보유" 유지..목표가 12%↓ 1만8000원-KB證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

KB증권은 11일 하이록코리아에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 1만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만500원 대비 12% 하향했다.

KB증권 정동익 연구원이 작성한 하이록코리아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 18,000원으로 하향조정, 투자의견 Hold 유지
▶ 매출감소와 중대형 단조밸브 수주잔고 소진으로 4분기 실적은 컨센서스 하회
▶ 2018년 해외플랜트 수주 7.7% 감소 등 전방산업 부진 지속 중
▶ 하반기 이후 실적개선 여부는 상반기 해양플랜트향 신규수주가 관건

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이날 하이록코리아 주가는 전일대비 2.91% 하락한 1만8350원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 22.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.75배, 자기자본이익률(ROE)은 3.3%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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이 시각 급등주
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[하이록코리아] 최근 종목 뉴스

[하이록코리아] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 수위권 계측장비용 관이음쇠와 밸브 제조사
사업환경	▷ 주문에 의한 다품종 소량 생산 체제 ▷ 높은 기술력과 노하우, 안정성및 품질에 대한 승인 등의 문제로 진입장벽이 상당히 높음 ▷ 전방산업의 변화로 고객들의 다양한 요구
경기변동	▷ 산업기반 시설(장치산업)의 필수부품이므로 단기적인 경기변동에 영향을 받지 않음 ▷ 일시적인 경기변동에 둔감한 편이나, 장기적으로 경기나 투자가 침체될 경우 경기의 영향을 받을 수 있음
주요제품	Hy-Lok Fitting 38.84% Hy-Lok Valve 30.83% 기타 20.23% Bite Type 8.16% Pipe Fitting 1.95% * 수치는 매출 비중
원재료	▷ 스테인리스강 (47.1%) : '13년 8989원 → '14년 8538원 → '15년 8996원 → '16년 9360원 → '17년 8764원 → '18년1Q 7703원 → '18년2Q 7382원 → '18년3Q 7565원) ▷ 황동 (7.5%) : '13년 1만349원, → '14년 7186원 → '15년 6692원 → '16년 6643원 → '17년 7703원 → '18년1Q 7469원 → '18년2Q 7583원 → '18년3Q 7469원) ▷ 상품 및 기타 (44.4%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수	▷ 국내 조선사 LNG선, 해양플랜트 수주 증가시 수혜 ▷ 대기업들의 설비투자, 국가 기관산업 활성화 수혜
리스크	재무건전성 ★★★★ - 부채비율 10.39% - 유동비율 1,071.90% - 당좌비율 795.16% - 자본유보율 5,101.56%
신규사업	▷ 진행 중인 신규사업 없음

하이록코리아의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[하이록코리아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	1,888	1,829	1,467
영업이익	519	407	189
영업이익률(%)	27.5%	22.3%	12.9%
순이익(연결지배)	473	339	195
순이익률(%)	25.1%	18.5%	13.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)