[퀵리포트] OCI, "Trading Buy" 유지..목표가 11%↓ 11만5000원-교보證

퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.

교보증권은 12일 OCI에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 11만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만원 대비 11% 하향했다.

교보증권 손영주 연구원이 작성한 OCI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 115,000원으로 하향 및 투자의견 [Trading Buy] 유지
▶ 폴리 가격은 당분간 셀 / 모듈 가격과 동조화, 가격 눈높이 낮춰야

%EC%B5%9C%EA%B7%BC3%EB%85%84%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%B6%94%EC%9D%B4%ED%91%9C.png%7C300%2C240%7C20190212073220584_quickp1.png

%EC%B5%9C%EA%B7%BC3%EB%85%84%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%B6%94%EC%9D%B4%EC%B0%A8%ED%8A%B8.png%7C330%2C205%7C2019021207321952_quickc1.png

%EC%B5%9C%EA%B7%BC5%EB%B6%84%EA%B8%B0%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%B6%94%EC%9D%B4%ED%91%9C.png%7C414%2C240%7C20190212073223259_quickp2.png

%EC%B5%9C%EA%B7%BC5%EB%B6%84%EA%B8%B0%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%B6%94%EC%9D%B4%EC%B0%A8%ED%8A%B8.png%7C414%2C240%7C20190212073222624_quickc2.png

지난 11일 주가는 전일대비 1.44% 하락한 10만3000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.71배, 자기자본이익률(ROE)은 6.5%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

이 시각 강세업종/테마
04.19 15:30

이 시각 급등주
04.19 15:35

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

[OCI홀딩스] 최근 종목 뉴스

[OCI홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요	세계 3대 폴리실리콘(태양전지 원료) 제조업체
사업환경	▷ 유럽 재정위기와 중국발 공급과잉으로 태양광 업계는 구조조정기를 거치고 있음 ▷ 가격과 품질 경쟁력을 보유한 상위업체 중심으로 시장이 재편될 전망
경기변동	▷ 태양광은 국가의 보급정책 영향이 커 보조금 등 정부정책 영향을 받음
주요제품	* 수치는 매출 비중
원재료	▷ Naphtha : 과산화수소 등 원료 ▷ FCC : C/B 원료
실적변수	▷ 유가상승시 대체에너지인 태양광 수요 증가로 수혜 ▷ 각국 정부의 태양광발전 보조금 증가시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★ - 부채비율 80.50% - 유동비율 239.02% - 당좌비율 120.62% - 이자보상배율 19.57% - 금융비용부담률 0.82% - 자본유보율 2,336.56%
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

OCI홀딩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[OCI홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	26,497	27,689	32,440
영업이익	5,312	7,524	6,260
영업이익률(%)	20.0%	27.2%	19.3%
순이익(연결지배)	7,135	8,803	6,476
순이익률(%)	26.9%	31.8%	20.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)